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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 114.00 | 253 250.00 | 15 863.00 | 269 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 930.00 | 263 309.00 | 323 620.00 | 586 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 941.00 | 548 871.00 | 416 069.00 | 964 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
BN En cours de production de biens | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 569.00 | | 1 395 569.00 | 1 395 569.00 |
BZ Autres créances | 96 665.00 | | 96 665.00 | 96 665.00 |
CF Disponibilités | 170 230.00 | | 170 230.00 | 170 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 318.00 | | 38 318.00 | 38 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 191.00 | | 1 763 191.00 | 1 763 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 132.00 | 548 871.00 | 2 179 261.00 | 2 728 132.00 |
CU Autres participations | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 182 106.00 | | | 182 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 820.00 | | | 200 820.00 |
DL TOTAL (I) | 612 826.00 | | | 612 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 595.00 | | | 177 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 095.00 | | | 142 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 571.00 | | | 699 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 948.00 | | | 443 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 434.00 | | | 1 566 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 261.00 | | | 2 179 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 053.00 | | | 1 401 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
FD Production vendue biens | 3 957 076.00 | | 3 957 076.00 | 3 957 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 398.00 | | 3 969 398.00 | 3 969 398.00 |
FM Production stockée | | | 3 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 748.00 | |
GE Autres charges | | | 27 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 231.00 | | | 4 031 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 410.00 | | | 3 830 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 820.00 | | | 200 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 696.00 | | 116 466.00 | 869 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 220.00 | 964 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 165.00 | 94 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 055.00 | 856 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 980.00 | | | 101 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 736.00 | | 116 363.00 | 753 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 979.00 | | 103.00 | 13 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 499.00 | 76 748.00 | 20 376.00 | 492 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 476.00 | | 7 165.00 | 39 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 022.00 | 76 746.00 | 13 210.00 | 453 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 571.00 | 699 571.00 | | 699 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 736.00 | 130 736.00 | | 130 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 347.00 | 101 347.00 | | 101 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 223.00 | 103 223.00 | | 103 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 569.00 | 1 395 569.00 | | 1 395 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 596.00 | 12 215.00 | 58 324.00 | 177 596.00 |
VI Groupe et associés | 142 096.00 | 142 096.00 | | 142 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 051.00 | 1 530 552.00 | 12 499.00 | 1 543 051.00 |
VW T.V.A. | 204 993.00 | 204 993.00 | | 204 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 434.00 | 1 401 053.00 | 58 324.00 | 1 566 434.00 |