| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 382.00 | 245 767.00 | 20 615.00 | 266 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 354.00 | 207 256.00 | 280 097.00 | 487 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 695.00 | 492 499.00 | 377 196.00 | 869 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
BN En cours de production de biens | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 330.00 | | 857 330.00 | 857 330.00 |
BZ Autres créances | 99 442.00 | | 99 442.00 | 99 442.00 |
CF Disponibilités | 199 627.00 | | 199 627.00 | 199 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 996.00 | | 1 260 996.00 | 1 260 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 691.00 | 492 499.00 | 1 638 192.00 | 2 130 691.00 |
CU Autres participations | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
DL TOTAL (I) | 458 060.00 | | | 458 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 754.00 | | | 145 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 756.00 | | | 147 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 877.00 | | | 482 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 523.00 | | | 333 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 132.00 | | | 1 180 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 192.00 | | | 1 638 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 163.00 | | | 1 078 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 096.00 | | 35 096.00 | 35 096.00 |
FD Production vendue biens | 3 416 802.00 | | 3 416 802.00 | 3 416 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 899.00 | | 3 451 899.00 | 3 451 899.00 |
FM Production stockée | | | -217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 996 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 745.00 | | | 3 482 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 691.00 | | | 3 336 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 615.00 | | | 7 615.00 |