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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 260.00 | 35 453.00 | 8 807.00 | 44 260.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 117.00 | 259 120.00 | 14 996.00 | 274 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 861.00 | 333 653.00 | 291 207.00 | 624 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 825.00 | 628 227.00 | 391 597.00 | 1 019 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
BN En cours de production de biens | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 604.00 | | 986 604.00 | 986 604.00 |
BZ Autres créances | 54 396.00 | | 54 396.00 | 54 396.00 |
CF Disponibilités | 266 940.00 | | 266 940.00 | 266 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 786.00 | | 1 416 786.00 | 1 416 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 611.00 | 628 227.00 | 1 808 384.00 | 2 436 611.00 |
CU Autres participations | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DG Autres réserves | 282 926.00 | | | 282 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 224.00 | | | 185 224.00 |
DL TOTAL (I) | 698 051.00 | | | 698 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 598.00 | | | 217 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 921.00 | | | 133 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 658.00 | | | 295 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 536.00 | | | 343 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 333.00 | | | 1 110 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 384.00 | | | 1 808 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 304.00 | | | 969 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
FD Production vendue biens | 3 852 009.00 | | 3 852 009.00 | 3 852 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 590.00 | | 3 905 590.00 | 3 905 590.00 |
FM Production stockée | | | -2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 044.00 | |
GE Autres charges | | | 15 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 690 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 449.00 | | | 3 947 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 224.00 | | | 3 762 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 224.00 | | | 185 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 940.00 | | 72 442.00 | 964 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 557.00 | 1 019 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 557.00 | 898 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 815.00 | | 11 950.00 | 94 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 044.00 | | 60 492.00 | 856 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 872.00 | 96 045.00 | 16 688.00 | 548 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 311.00 | 3 142.00 | | 32 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 561.00 | 92 903.00 | 16 688.00 | 516 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 659.00 | 295 659.00 | | 295 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 372.00 | 95 372.00 | | 95 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
UX Autres créances clients | 986 605.00 | 986 605.00 | | 986 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VB T. V. A. | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 599.00 | 76 570.00 | 141 028.00 | 217 599.00 |
VI Groupe et associés | 133 921.00 | 133 921.00 | | 133 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 224.00 | | | 78 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 915.00 | 40 915.00 | | 40 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 416.00 | 1 081 917.00 | 12 499.00 | 1 094 416.00 |
VW T.V.A. | 152 796.00 | 152 796.00 | | 152 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 334.00 | 969 305.00 | 141 029.00 | 1 110 334.00 |