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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 375.00 | 59 624.00 | 752.00 | 60 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 846.00 | 52 827.00 | 2 019.00 | 54 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 486.00 | 410 265.00 | 228 221.00 | 638 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 762.00 | | 75 762.00 | 75 762.00 |
BF Prêts | 188 643.00 | | 188 643.00 | 188 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 913.00 | 522 716.00 | 502 197.00 | 1 024 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 129.00 | 10 565.00 | 364 564.00 | 375 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 901.00 | 16 077.00 | 1 020 824.00 | 1 036 901.00 |
BZ Autres créances | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 927.00 | | 481 927.00 | 481 927.00 |
CF Disponibilités | 426 863.00 | | 426 863.00 | 426 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 580.00 | 26 642.00 | 2 404 938.00 | 2 431 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 493.00 | 549 358.00 | 2 907 135.00 | 3 456 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 667.00 | | | 35 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 556 437.00 | 540 986.00 | | 556 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 827.00 | 195 451.00 | | 303 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 693.00 | 23 413.00 | | 22 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 457.00 | 908 350.00 | | 1 031 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 241.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 055.00 | 165 910.00 | | 331 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 199.00 | 711 710.00 | | 887 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 995.00 | 22 468.00 | | 2 995.00 |
EA Autres dettes | 14 911.00 | 6 348.00 | | 14 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639 225.00 | 665 327.00 | | 639 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 678.00 | 1 572 004.00 | | 1 875 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 135.00 | 2 480 355.00 | | 2 907 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 678.00 | 1 572 004.00 | | 1 875 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FD Production vendue biens | 1 250 884.00 | | 1 250 884.00 | 1 250 884.00 |
FG Production vendue services | 2 622 399.00 | 17 652.00 | 2 640 051.00 | 2 622 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 882 883.00 | 17 652.00 | 3 900 535.00 | 3 882 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 645.00 | 4 466.00 | | 3 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 802.00 | 13 387.00 | | 23 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 802.00 | 13 387.00 | | 23 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 455.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 481.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 742.00 | 12 906.00 | | 23 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 436.00 | 164 707.00 | | 231 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 459.00 | 60 553.00 | | 112 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 952.00 | 3 114 494.00 | | 3 979 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 125.00 | 2 919 043.00 | | 3 676 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 827.00 | 195 451.00 | | 303 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 979.00 | | 269 859.00 | 871 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 477.00 | 271 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 925.00 | 1 024 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 448.00 | 693 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 313.00 | | 119 467.00 | 669 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 290.00 | | 150 392.00 | 142 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 165.00 | | 2 601.00 | 13 165.00 |
6T Sur comptes clients | 14 785.00 | 3 396.00 | 2 104.00 | 14 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 950.00 | 3 396.00 | 4 705.00 | 27 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 950.00 | 3 396.00 | 4 705.00 | 27 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 396.00 | 4 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 055.00 | 331 055.00 | | 331 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 635.00 | 364 635.00 | | 364 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 724.00 | 256 724.00 | | 256 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 225.00 | 639 225.00 | | 639 225.00 |
UP Prêts | 188 643.00 | 35 667.00 | | 188 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 418.00 | | | 1 017 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
VB T. V. A. | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 103.00 | 1 183 327.00 | 159 776.00 | 1 343 103.00 |
VW T.V.A. | 222 103.00 | 222 103.00 | | 222 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 678.00 | 1 875 678.00 | | 1 875 678.00 |