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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 322.00 | 55 460.00 | 16 862.00 | 72 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 518.00 | 11 881.00 | 359 637.00 | 371 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 352.00 | 52 999.00 | 8 353.00 | 61 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 983.00 | 427 975.00 | 258 008.00 | 685 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
BF Prêts | 80 947.00 | | 80 947.00 | 80 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 851.00 | 548 315.00 | 811 535.00 | 1 359 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 216.00 | 9 257.00 | 386 959.00 | 396 216.00 |
BT Marchandises | 35 316.00 | | 35 316.00 | 35 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 332.00 | 16 946.00 | 838 386.00 | 855 332.00 |
BZ Autres créances | 103 225.00 | | 103 225.00 | 103 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 538 933.00 | | 538 933.00 | 538 933.00 |
CF Disponibilités | 201 004.00 | | 201 004.00 | 201 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 425.00 | 26 203.00 | 2 155 222.00 | 2 181 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 276.00 | 574 518.00 | 2 966 757.00 | 3 541 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 685 143.00 | 630 430.00 | | 685 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 245.00 | 234 712.00 | | 219 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 531.00 | 21 252.00 | | 20 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 419.00 | 1 034 894.00 | | 1 073 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 538.00 | 431.00 | | 312 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 492.00 | 268 523.00 | | 256 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 236.00 | 789 473.00 | | 613 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 534.00 | 4 747.00 | | 18 534.00 |
EA Autres dettes | 34 707.00 | 10 455.00 | | 34 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657 831.00 | 636 787.00 | | 657 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 338.00 | 1 710 416.00 | | 1 893 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 757.00 | 2 745 310.00 | | 2 966 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 604.00 | 1 710 416.00 | | 1 620 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 267.00 | | 92 267.00 | 92 267.00 |
FD Production vendue biens | 720 181.00 | | 720 181.00 | 720 181.00 |
FG Production vendue services | 2 688 244.00 | 55 354.00 | 2 743 598.00 | 2 688 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 692.00 | 55 354.00 | 3 556 046.00 | 3 500 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 887.00 | 21 512.00 | | 23 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 887.00 | 21 512.00 | | 23 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 188.00 | 3 072.00 | | 12 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 188.00 | 3 072.00 | | 12 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 699.00 | 18 440.00 | | 11 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 806.00 | 203 083.00 | | 164 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 229.00 | 80 218.00 | | 72 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 994.00 | 3 532 629.00 | | 3 600 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 749.00 | 3 297 916.00 | | 3 381 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 245.00 | 234 712.00 | | 219 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 257.00 | | 552 746.00 | 965 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 778.00 | 168 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 153.00 | 1 359 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 025.00 | 443 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 350.00 | 747 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 692.00 | | 387 173.00 | 60 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 294.00 | | 154 390.00 | 702 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 271.00 | | 11 183.00 | 202 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 898.00 | 124 603.00 | 101 186.00 | 524 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 313.00 | 13 052.00 | 4 025.00 | 58 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 585.00 | 111 551.00 | 97 162.00 | 466 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 268.00 | | 3 011.00 | 12 268.00 |
6T Sur comptes clients | 14 861.00 | 4 348.00 | 2 263.00 | 14 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 128.00 | 4 348.00 | 5 274.00 | 27 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 128.00 | 4 348.00 | 5 274.00 | 27 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 348.00 | 5 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 492.00 | 256 492.00 | | 256 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 939.00 | 269 939.00 | | 269 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 784.00 | 155 784.00 | | 155 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657 831.00 | 657 831.00 | | 657 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 80 947.00 | 37 236.00 | 43 711.00 | 80 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 834 063.00 | 834 063.00 | | 834 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 538.00 | 39 804.00 | 163 460.00 | 312 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 853.00 | 1 045 949.00 | 53 904.00 | 1 099 853.00 |
VW T.V.A. | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 338.00 | 1 620 604.00 | 163 460.00 | 1 893 338.00 |