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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 956.00 | 63 595.00 | 21 360.00 | 84 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 518.00 | 36 661.00 | 334 857.00 | 371 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 927.00 | 55 930.00 | 8 997.00 | 64 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 096.00 | 502 408.00 | 240 688.00 | 743 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 536.00 | | 77 536.00 | 77 536.00 |
BF Prêts | 36 918.00 | | 36 918.00 | 36 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 144.00 | 658 595.00 | 730 550.00 | 1 389 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 707.00 | 29 772.00 | 373 935.00 | 403 707.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 986 541.00 | 18 023.00 | 968 518.00 | 986 541.00 |
BZ Autres créances | 114 006.00 | | 114 006.00 | 114 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 297.00 | | 308 297.00 | 308 297.00 |
CF Disponibilités | 492 356.00 | | 492 356.00 | 492 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 710.00 | 47 795.00 | 2 308 914.00 | 2 356 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 854.00 | 706 390.00 | 3 039 464.00 | 3 745 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 724 388.00 | 685 143.00 | | 724 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 281.00 | 219 245.00 | | 191 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 811.00 | 20 531.00 | | 19 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 980.00 | 1 073 419.00 | | 1 083 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 724.00 | 312 538.00 | | 482 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 195.00 | 256 492.00 | | 173 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 343.00 | 613 236.00 | | 640 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 254.00 | 18 534.00 | | 23 254.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 34 707.00 | | 4 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 793.00 | 657 831.00 | | 631 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 484.00 | 1 893 338.00 | | 1 955 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 464.00 | 2 966 757.00 | | 3 039 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 606.00 | 1 620 604.00 | | 1 719 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 057.00 | | 108 057.00 | 108 057.00 |
FD Production vendue biens | 662 315.00 | | 662 315.00 | 662 315.00 |
FG Production vendue services | 2 600 082.00 | 38 897.00 | 2 638 978.00 | 2 600 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 453.00 | 38 897.00 | 3 409 350.00 | 3 370 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 417 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 304.00 | 23 887.00 | | 11 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 158.00 | 23 887.00 | | 13 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 158.00 | 11 699.00 | | 13 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 599.00 | 164 806.00 | | 149 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 264.00 | 72 229.00 | | 66 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 404.00 | 3 600 994.00 | | 3 434 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 122.00 | 3 381 749.00 | | 3 243 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 281.00 | 219 245.00 | | 191 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 851.00 | | 109 673.00 | 1 359 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 125.00 | 124 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 379.00 | 1 389 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 683.00 | 456 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 570.00 | 808 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 840.00 | | 13 317.00 | 443 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 335.00 | | 96 259.00 | 747 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 676.00 | | 97.00 | 168 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 315.00 | 146 533.00 | 36 253.00 | 548 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 341.00 | 33 599.00 | 683.00 | 67 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 974.00 | 112 934.00 | 35 570.00 | 480 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 257.00 | 20 515.00 | | 9 257.00 |
6T Sur comptes clients | 16 946.00 | 1 330.00 | 253.00 | 16 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 203.00 | 21 845.00 | 253.00 | 26 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 203.00 | 21 845.00 | 253.00 | 26 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 195.00 | 173 195.00 | | 173 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 827.00 | 294 827.00 | | 294 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 353.00 | 138 353.00 | | 138 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 793.00 | 631 793.00 | | 631 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UP Prêts | 36 918.00 | 7 632.00 | 29 286.00 | 36 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 964 917.00 | 964 917.00 | | 964 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 724.00 | 46 846.00 | 123 128.00 | 282 724.00 |
VI Groupe et associés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VP Divers | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 865.00 | 1 140 386.00 | 39 479.00 | 1 179 865.00 |
VW T.V.A. | 185 545.00 | 185 545.00 | | 185 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 484.00 | 1 719 606.00 | 123 128.00 | 1 955 484.00 |