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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 323.00 | 81 894.00 | 9 429.00 | 91 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 518.00 | 86 222.00 | 285 296.00 | 371 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 610.00 | 60 479.00 | 16 131.00 | 76 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 400.00 | 511 186.00 | 257 214.00 | 768 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 331.00 | | 53 331.00 | 53 331.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 148.00 | 739 781.00 | 663 367.00 | 1 403 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 984.00 | 10 482.00 | 475 501.00 | 485 984.00 |
BT Marchandises | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 457.00 | 10 228.00 | 849 229.00 | 859 457.00 |
BZ Autres créances | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 913.00 | | 500 913.00 | 500 913.00 |
CF Disponibilités | 556 120.00 | | 556 120.00 | 556 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 945.00 | 20 710.00 | 2 485 235.00 | 2 505 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 093.00 | 760 491.00 | 3 148 602.00 | 3 909 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 797 301.00 | 735 669.00 | | 797 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 063.00 | 241 632.00 | | 240 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 370.00 | 19 090.00 | | 18 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 233.00 | 1 144 891.00 | | 1 204 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 868.00 | 252 517.00 | | 211 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 163.00 | 197 867.00 | | 161 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 512.00 | 782 454.00 | | 896 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 4 894.00 | | 3 990.00 |
EA Autres dettes | 2 565.00 | 7 304.00 | | 2 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 271.00 | 666 274.00 | | 668 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 369.00 | 1 911 309.00 | | 1 944 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 602.00 | 3 056 200.00 | | 3 148 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
FD Production vendue biens | 3 816 995.00 | | 3 816 995.00 | 3 816 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 193.00 | | 3 847 193.00 | 3 847 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 804.00 | 19 158.00 | | 10 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 804.00 | 19 158.00 | | 10 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 985.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 1 985.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 408.00 | 17 173.00 | | 10 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 204.00 | 195 387.00 | | 193 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 616.00 | 89 568.00 | | 81 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 516.00 | 3 908 279.00 | | 3 874 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 634 454.00 | 3 666 647.00 | | 3 634 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 063.00 | 241 632.00 | | 240 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 653.00 | | 110 654.00 | 1 385 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 396.00 | 95 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 160.00 | 1 403 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 462 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 554.00 | 845 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 678.00 | | 3 373.00 | 459 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 819.00 | | 95 745.00 | 819 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 156.00 | | 11 536.00 | 106 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 124.00 | 148 075.00 | 70 419.00 | 662 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 638.00 | 31 688.00 | 210.00 | 136 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 486.00 | 116 387.00 | 70 209.00 | 525 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 319.00 | 4 164.00 | | 6 319.00 |
6T Sur comptes clients | 18 589.00 | 1 332.00 | 9 694.00 | 18 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 908.00 | 5 496.00 | 9 694.00 | 24 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 908.00 | 5 496.00 | 9 694.00 | 24 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 496.00 | 9 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 847 184.00 | 847 184.00 | | 847 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 273.00 | 12 273.00 | 41 946.00 | 12 273.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |