| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 692.00 | 58 313.00 | 2 378.00 | 60 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 590.00 | 51 371.00 | 7 219.00 | 58 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 704.00 | 415 214.00 | 228 490.00 | 643 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 776.00 | | 76 776.00 | 76 776.00 |
BF Prêts | 117 495.00 | | 117 495.00 | 117 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 257.00 | 524 898.00 | 440 359.00 | 965 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 461.00 | 12 268.00 | 357 194.00 | 369 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 664.00 | 14 861.00 | 962 803.00 | 977 664.00 |
BZ Autres créances | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 667.00 | | 501 667.00 | 501 667.00 |
CF Disponibilités | 350 825.00 | | 350 825.00 | 350 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | 36 291.00 | 36 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 080.00 | 27 128.00 | 2 304 952.00 | 2 332 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 337.00 | 552 027.00 | 2 745 310.00 | 3 297 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 630 430.00 | 590 265.00 | | 630 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 712.00 | 220 166.00 | | 234 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 252.00 | 21 972.00 | | 21 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 894.00 | 980 902.00 | | 1 034 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 390.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 523.00 | 222 080.00 | | 268 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 473.00 | 689 996.00 | | 789 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 747.00 | 738.00 | | 4 747.00 |
EA Autres dettes | 10 455.00 | 5 928.00 | | 10 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 787.00 | 603 318.00 | | 636 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 416.00 | 1 522 450.00 | | 1 710 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 310.00 | 2 503 352.00 | | 2 745 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 416.00 | 1 522 450.00 | | 1 710 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 811 098.00 | | 811 098.00 | 811 098.00 |
FG Production vendue services | 2 654 929.00 | 24 419.00 | 2 679 349.00 | 2 654 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 028.00 | 24 419.00 | 3 490 447.00 | 3 466 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 512.00 | 19 770.00 | | 21 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 512.00 | 19 770.00 | | 21 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 072.00 | 2 424.00 | | 3 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 2 424.00 | | 3 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 440.00 | 17 347.00 | | 18 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 083.00 | 185 018.00 | | 203 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 218.00 | 70 645.00 | | 80 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 532 629.00 | 3 320 627.00 | | 3 532 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 916.00 | 3 100 461.00 | | 3 297 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 712.00 | 220 166.00 | | 234 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 258.00 | 1 009.00 | | 11 258.00 |
6T Sur comptes clients | 13 222.00 | 4 240.00 | 2 601.00 | 13 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 480.00 | 5 249.00 | 2 601.00 | 24 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 480.00 | 5 249.00 | 2 601.00 | 24 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 249.00 | 2 601.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 523.00 | 268 523.00 | | 268 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 960.00 | 351 960.00 | | 351 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 714.00 | 228 714.00 | | 228 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 787.00 | 636 787.00 | | 636 787.00 |
UP Prêts | 117 495.00 | | | 117 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 958 832.00 | | | 958 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VB T. V. A. | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
VP Divers | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 621.00 | 1 146 904.00 | 88 717.00 | 1 235 621.00 |
VW T.V.A. | 180 081.00 | 180 081.00 | | 180 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 416.00 | 1 710 416.00 | | 1 710 416.00 |