| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 375.00 | 60 164.00 | 212.00 | 60 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 100.00 | 51 485.00 | 4 615.00 | 56 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 474.00 | 414 949.00 | 215 524.00 | 630 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 074.00 | | 76 074.00 | 76 074.00 |
BF Prêts | 153 464.00 | | 153 464.00 | 153 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 488.00 | 526 598.00 | 457 890.00 | 984 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 813.00 | 11 258.00 | 347 555.00 | 358 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 585.00 | 13 222.00 | 720 363.00 | 733 585.00 |
BZ Autres créances | 172 223.00 | | 172 223.00 | 172 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 726.00 | | 640 726.00 | 640 726.00 |
CF Disponibilités | 139 368.00 | | 139 368.00 | 139 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 942.00 | 24 480.00 | 2 045 462.00 | 2 069 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 430.00 | 551 078.00 | 2 503 352.00 | 3 054 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 590 265.00 | 556 437.00 | | 590 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 166.00 | 303 827.00 | | 220 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 972.00 | 22 693.00 | | 21 972.00 |
DL TOTAL (I) | 980 902.00 | 1 031 457.00 | | 980 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 293.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 080.00 | 331 055.00 | | 222 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 996.00 | 887 199.00 | | 689 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 2 995.00 | | 738.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | 14 911.00 | | 5 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 318.00 | 639 225.00 | | 603 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 450.00 | 1 875 678.00 | | 1 522 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 352.00 | 2 907 135.00 | | 2 503 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 450.00 | 1 875 678.00 | | 1 522 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 293.00 | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FD Production vendue biens | 793 628.00 | | 793 628.00 | 793 628.00 |
FG Production vendue services | 2 426 934.00 | 39 114.00 | 2 466 048.00 | 2 426 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 769.00 | 39 114.00 | 3 259 883.00 | 3 220 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | 8 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 770.00 | 23 802.00 | | 19 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 770.00 | 23 802.00 | | 19 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 424.00 | 60.00 | | 2 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 347.00 | 23 742.00 | | 17 347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 018.00 | 231 436.00 | | 185 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 645.00 | 112 459.00 | | 70 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 627.00 | 3 979 952.00 | | 3 320 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 461.00 | 3 676 125.00 | | 3 100 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 166.00 | 303 827.00 | | 220 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 913.00 | | 87 965.00 | 1 024 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 667.00 | 237 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 390.00 | 984 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 723.00 | 686 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 332.00 | | 85 965.00 | 693 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 205.00 | | 2 000.00 | 271 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 716.00 | 94 182.00 | 90 300.00 | 522 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 624.00 | 540.00 | | 59 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 092.00 | 93 642.00 | 90 300.00 | 463 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 565.00 | 693.00 | | 10 565.00 |
6T Sur comptes clients | 16 077.00 | 6 031.00 | 8 886.00 | 16 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 642.00 | 6 724.00 | 8 886.00 | 26 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 642.00 | 6 724.00 | 8 886.00 | 26 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 724.00 | 8 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 080.00 | 222 080.00 | | 222 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 625.00 | 323 625.00 | | 323 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 088.00 | 201 088.00 | | 201 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 318.00 | 603 318.00 | | 603 318.00 |
UP Prêts | 153 464.00 | 36 329.00 | | 153 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 717 142.00 | | | 717 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
VP Divers | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 498.00 | 967 363.00 | 125 135.00 | 1 092 498.00 |
VW T.V.A. | 142 980.00 | 142 980.00 | | 142 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 450.00 | 1 522 450.00 | | 1 522 450.00 |