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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 160.00 | 75 196.00 | 12 964.00 | 88 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 518.00 | 61 441.00 | 310 076.00 | 371 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 783.00 | 59 468.00 | 11 315.00 | 70 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 037.00 | 466 018.00 | 283 018.00 | 749 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 067.00 | | 81 067.00 | 81 067.00 |
BF Prêts | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 718.00 | 662 124.00 | 723 595.00 | 1 385 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 122.00 | 6 319.00 | 406 803.00 | 413 122.00 |
BT Marchandises | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 236.00 | 18 589.00 | 957 646.00 | 976 236.00 |
BZ Autres créances | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 450.00 | | 501 450.00 | 501 450.00 |
CF Disponibilités | 349 937.00 | | 349 937.00 | 349 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 514.00 | 24 908.00 | 2 332 605.00 | 2 357 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 743 232.00 | 687 032.00 | 3 056 200.00 | 3 743 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 735 669.00 | 724 388.00 | | 735 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 632.00 | 191 281.00 | | 241 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 090.00 | 19 811.00 | | 19 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 891.00 | 1 083 980.00 | | 1 144 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 517.00 | 482 724.00 | | 252 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 867.00 | 173 195.00 | | 197 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 454.00 | 640 343.00 | | 782 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 894.00 | 23 254.00 | | 4 894.00 |
EA Autres dettes | 7 304.00 | 4 175.00 | | 7 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 274.00 | 631 793.00 | | 666 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 309.00 | 1 955 484.00 | | 1 911 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 200.00 | 3 039 464.00 | | 3 056 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 719 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 606.00 | | 85 606.00 | 85 606.00 |
FD Production vendue biens | 889 717.00 | | 889 717.00 | 889 717.00 |
FG Production vendue services | 2 881 367.00 | 528.00 | 2 881 895.00 | 2 881 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 691.00 | 528.00 | 3 857 219.00 | 3 856 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 158.00 | 11 304.00 | | 19 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 158.00 | 13 158.00 | | 19 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 173.00 | 13 158.00 | | 17 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 387.00 | 149 599.00 | | 195 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 568.00 | 66 264.00 | | 89 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 279.00 | 3 434 404.00 | | 3 908 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 647.00 | 3 243 122.00 | | 3 666 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 632.00 | 191 281.00 | | 241 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 144.00 | | 166 693.00 | 1 389 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 523.00 | 106 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 119.00 | 1 385 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 596.00 | 819 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 473.00 | | 3 205.00 | 456 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 023.00 | | 157 392.00 | 808 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 648.00 | | 6 096.00 | 124 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 595.00 | 149 125.00 | 145 596.00 | 658 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 257.00 | 36 381.00 | | 100 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 338.00 | 112 744.00 | 145 596.00 | 558 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 772.00 | | 23 453.00 | 29 772.00 |
6T Sur comptes clients | 18 023.00 | 1 358.00 | 793.00 | 18 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 795.00 | 1 358.00 | 24 246.00 | 47 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 795.00 | 1 358.00 | 24 246.00 | 47 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 358.00 | 24 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 867.00 | 197 867.00 | | 197 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 761.00 | 376 761.00 | | 376 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 673.00 | 179 673.00 | | 179 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 274.00 | 666 274.00 | | 666 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UP Prêts | 22 461.00 | 14 635.00 | 7 826.00 | 22 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 953 932.00 | 953 932.00 | | 953 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VB T. V. A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 517.00 | 40 649.00 | 166 927.00 | 252 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 207.00 | | | 230 207.00 |
VP Divers | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 119.00 | 1 085 600.00 | 10 519.00 | 1 096 119.00 |
VW T.V.A. | 169 326.00 | 169 326.00 | | 169 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 309.00 | 1 699 441.00 | 166 927.00 | 1 911 309.00 |