| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
AH Fonds commercial | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 013.00 | 14 447.00 | 1 565.00 | 16 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 304.00 | 20 584.00 | 117 719.00 | 138 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 901.00 | 69 800.00 | 347 101.00 | 416 901.00 |
BZ Autres créances | 36 453.00 | | 36 453.00 | 36 453.00 |
CF Disponibilités | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 642.00 | 69 800.00 | 444 842.00 | 514 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 946.00 | 90 384.00 | 562 561.00 | 652 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
DL TOTAL (I) | 242 512.00 | | | 242 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 407.00 | | | 220 407.00 |
EA Autres dettes | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 049.00 | | | 320 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 561.00 | | | 562 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 049.00 | | | 320 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 573.00 | | 917 573.00 | 917 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 573.00 | | 917 573.00 | 917 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 025.00 | | | 1 036 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 335.00 | | | 975 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 481.00 | 104.00 | | 20 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 426.00 | 104.00 | | 15 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 211.00 | 455 198.00 | 14 013.00 | 469 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 049.00 | 320 049.00 | | 320 049.00 |