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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
AH Fonds commercial | 141 141.00 | | 141 141.00 | 141 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 531.00 | 38 818.00 | 36 714.00 | 75 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 678.00 | 48 823.00 | 187 855.00 | 236 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 951.00 | 78 946.00 | 400 005.00 | 478 951.00 |
BZ Autres créances | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
CF Disponibilités | 202 878.00 | | 202 878.00 | 202 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 468.00 | 78 946.00 | 674 522.00 | 753 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 146.00 | 127 769.00 | 862 376.00 | 990 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 543.00 | 268 362.00 | | 274 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 896.00 | 111 180.00 | | 68 896.00 |
DL TOTAL (I) | 453 439.00 | 489 543.00 | | 453 439.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 641.00 | 151 501.00 | | 178 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 831.00 | 139 059.00 | | 151 831.00 |
EA Autres dettes | 12 353.00 | 16 098.00 | | 12 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 406.00 | 87 598.00 | | 65 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 938.00 | 394 261.00 | | 408 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 376.00 | 916 304.00 | | 862 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 238.00 | 394 261.00 | | 408 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 531.00 | | 5 147.00 | 231 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 063.00 | | | 150 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 467.00 | | 5 147.00 | 71 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 703.00 | 11 120.00 | | 37 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 780.00 | 11 120.00 | | 28 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 62 059.00 | 50 766.00 | 33 879.00 | 62 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 059.00 | 50 766.00 | 33 879.00 | 62 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 559.00 | 50 766.00 | 66 379.00 | 94 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 766.00 | 66 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 641.00 | 178 641.00 | | 178 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 406.00 | 65 406.00 | | 65 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 434.00 | 350 434.00 | | 350 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 517.00 | 128 517.00 | | 128 517.00 |
VB T. V. A. | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 079.00 | 550 079.00 | 10 000.00 | 560 079.00 |
VW T.V.A. | 101 775.00 | 101 775.00 | | 101 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 238.00 | 408 238.00 | | 408 238.00 |