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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 922.00 | 6 510.00 | 2 412.00 | 8 922.00 |
AH Fonds commercial | 141 140.00 | | 141 140.00 | 141 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 306.00 | 11 753.00 | 153 552.00 | 165 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 345.00 | 42 718.00 | 348 627.00 | 391 345.00 |
BZ Autres créances | 88 306.00 | | 88 306.00 | 88 306.00 |
CF Disponibilités | 113 638.00 | | 113 638.00 | 113 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 182.00 | 42 718.00 | 559 464.00 | 602 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 488.00 | 54 471.00 | 713 017.00 | 767 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 727.00 | | | 207 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
DL TOTAL (I) | 397 394.00 | | | 397 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 071.00 | | | 99 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 751.00 | | | 109 751.00 |
EA Autres dettes | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 158.00 | | | 286 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 017.00 | | | 713 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 615.00 | | | 275 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 291.00 | | 3 868.00 | 173 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 853.00 | 165 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 853.00 | 5 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 195.00 | | 3 868.00 | 146 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 639.00 | 2 968.00 | 11 853.00 | 20 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | 1 456.00 | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 584.00 | 1 512.00 | 11 853.00 | 15 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 071.00 | 99 071.00 | | 99 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 346.00 | 391 346.00 | | 391 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 382.00 | 7 839.00 | 10 543.00 | 18 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
VP Divers | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 752.00 | 109 752.00 | | 109 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 774.00 | 487 774.00 | 10 000.00 | 497 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 159.00 | 275 616.00 | 10 543.00 | 286 159.00 |