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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
AH Fonds commercial | 141 140.00 | | 141 140.00 | 141 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 454.00 | 16 210.00 | 53 243.00 | 69 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 600.00 | 26 216.00 | 204 384.00 | 230 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 766.00 | 57 648.00 | 332 118.00 | 389 766.00 |
BZ Autres créances | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
CF Disponibilités | 436 542.00 | | 436 542.00 | 436 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 862.00 | 57 648.00 | 836 214.00 | 893 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 463.00 | 83 864.00 | 1 040 598.00 | 1 124 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 949.00 | | | 258 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
DL TOTAL (I) | 433 362.00 | | | 433 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 645.00 | | | 249 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 306.00 | | | 144 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 575.00 | | | 118 575.00 |
EA Autres dettes | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 944.00 | | | 574 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 598.00 | | | 1 040 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 944.00 | | | 574 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 306.00 | | 58 294.00 | 172 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 063.00 | | | 150 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 243.00 | | 58 294.00 | 12 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 082.00 | 11 135.00 | 26 216.00 | 15 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | 478.00 | 8 923.00 | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637.00 | 10 656.00 | 17 294.00 | 6 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 611.00 | 2 681.00 | | 29 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 611.00 | 2 681.00 | | 29 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 307.00 | 144 307.00 | | 144 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 389 766.00 | 389 766.00 | | 389 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 646.00 | 249 646.00 | | 249 646.00 |
VI Groupe et associés | 118 576.00 | 118 576.00 | | 118 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VP Divers | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 768.00 | 454 768.00 | 10 000.00 | 464 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 944.00 | 574 944.00 | | 574 944.00 |