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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
AH Fonds commercial | 141 140.00 | | 141 140.00 | 141 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 384.00 | 27 697.00 | 42 686.00 | 70 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 530.00 | 37 702.00 | 193 827.00 | 231 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 206.00 | 62 059.00 | 287 147.00 | 349 206.00 |
BZ Autres créances | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CF Disponibilités | 383 368.00 | | 383 368.00 | 383 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 535.00 | 62 059.00 | 722 476.00 | 784 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 065.00 | 99 761.00 | 916 303.00 | 1 016 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 268 362.00 | | | 268 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 180.00 | | | 111 180.00 |
DL TOTAL (I) | 489 542.00 | | | 489 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 501.00 | | | 151 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 059.00 | | | 139 059.00 |
EA Autres dettes | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 598.00 | | | 87 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 261.00 | | | 394 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 303.00 | | | 916 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 261.00 | | | 394 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 600.00 | | 930.00 | 230 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 063.00 | | | 150 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 537.00 | | 930.00 | 70 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 216.00 | 11 487.00 | 37 703.00 | 26 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 294.00 | 11 487.00 | 28 780.00 | 17 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 292.00 | 208.00 | | 32 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 292.00 | 208.00 | | 32 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 501.00 | 151 501.00 | | 151 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 059.00 | 139 059.00 | | 139 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 206.00 | 349 206.00 | | 349 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 646.00 | | | 249 646.00 |
VP Divers | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 782.00 | 400 782.00 | 10 000.00 | 410 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 261.00 | 394 261.00 | | 394 261.00 |