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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
AH Fonds commercial | 141 140.00 | | 141 140.00 | 141 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 013.00 | 14 501.00 | 1 511.00 | 16 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 291.00 | 20 638.00 | 152 652.00 | 173 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 408.00 | 52 836.00 | 363 572.00 | 416 408.00 |
BZ Autres créances | 60 119.00 | | 60 119.00 | 60 119.00 |
CF Disponibilités | 140 952.00 | | 140 952.00 | 140 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 048.00 | 52 836.00 | 571 212.00 | 624 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 340.00 | 73 474.00 | 723 865.00 | 797 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 821.00 | | | 171 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 906.00 | | | 90 906.00 |
DL TOTAL (I) | 372 727.00 | | | 372 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 963.00 | | | 91 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 882.00 | | | 197 882.00 |
EA Autres dettes | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 138.00 | | | 351 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 865.00 | | | 723 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 756.00 | | | 332 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 291.00 | | | 173 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 612.00 | 27.00 | | 20 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 557.00 | 27.00 | | 15 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 963.00 | 91 963.00 | | 91 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 408.00 | | | 416 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 162.00 | 7 780.00 | 18 382.00 | 26 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VP Divers | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 883.00 | 197 883.00 | | 197 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 847.00 | 482 847.00 | 10 000.00 | 492 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 138.00 | 332 756.00 | 18 382.00 | 351 138.00 |