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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
AH Fonds commercial | 141 140.00 | | 141 140.00 | 141 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 013.00 | 14 474.00 | 1 538.00 | 16 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 291.00 | 20 611.00 | 152 679.00 | 173 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 797.00 | 49 820.00 | 283 977.00 | 333 797.00 |
BZ Autres créances | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
CF Disponibilités | 135 935.00 | | 135 935.00 | 135 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 530.00 | 49 820.00 | 500 710.00 | 550 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 821.00 | 70 431.00 | 653 390.00 | 723 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 712.00 | | | 91 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 908.00 | | | 120 908.00 |
DL TOTAL (I) | 322 621.00 | | | 322 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 020.00 | | | 193 020.00 |
EA Autres dettes | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 768.00 | | | 330 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 390.00 | | | 653 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 884.00 | | | 296 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 304.00 | | | 138 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 585.00 | 27.00 | | 20 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 530.00 | 27.00 | | 15 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 039.00 | 57 039.00 | | 57 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 527.00 | 343 171.00 | 76 656.00 | 419 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 769.00 | 296 885.00 | | 330 769.00 |