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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 661.00 | 14 816.00 | 846.00 | 15 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 892.00 | 52 793.00 | 32 098.00 | 84 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 100.00 | 69 083.00 | 94 017.00 | 163 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 228.00 | | 279 228.00 | 279 228.00 |
BZ Autres créances | 60 386.00 | | 60 386.00 | 60 386.00 |
CF Disponibilités | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 018.00 | | 484 018.00 | 484 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 118.00 | 69 083.00 | 578 035.00 | 647 118.00 |
CU Autres participations | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 903.00 | 147 055.00 | | 189 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 210.00 | 83 849.00 | | 52 210.00 |
DL TOTAL (I) | 264 113.00 | 252 903.00 | | 264 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 477.00 | 35 715.00 | | 72 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 550.00 | 25 964.00 | | 37 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 826.00 | 122 155.00 | | 120 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 973.00 | 68 264.00 | | 80 973.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 792.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 922.00 | 252 889.00 | | 313 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 035.00 | 505 793.00 | | 578 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 866.00 | 8 228.00 | 7 011.00 | 67 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 392.00 | 8 228.00 | 7 011.00 | 66 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 826.00 | 120 826.00 | | 120 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
UX Autres créances clients | 279 228.00 | | | 279 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 429.00 | 19 067.00 | 53 362.00 | 72 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 637.00 | | | 71 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 084.00 | 352 084.00 | | 352 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 505.00 | 260 143.00 | 53 362.00 | 313 505.00 |