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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722.00 | 2 032.00 | 690.00 | 2 722.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 1 986.00 | 744.00 | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 172.00 | 16 010.00 | 162.00 | 16 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 226.00 | 87 869.00 | 25 357.00 | 113 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 438.00 | 107 896.00 | 90 541.00 | 198 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 560.00 | | 87 560.00 | 87 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 413.00 | | 405 413.00 | 405 413.00 |
BZ Autres créances | 66 938.00 | | 66 938.00 | 66 938.00 |
CF Disponibilités | 146 695.00 | | 146 695.00 | 146 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 574.00 | | 711 574.00 | 711 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 011.00 | 107 896.00 | 802 115.00 | 910 011.00 |
CU Autres participations | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 245.00 | 243 894.00 | | 312 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 832.00 | 99 351.00 | | 67 832.00 |
DL TOTAL (I) | 402 077.00 | 365 245.00 | | 402 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 993.00 | 60 903.00 | | 32 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 767.00 | 76 938.00 | | 103 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 828.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 302.00 | 103 569.00 | | 158 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 929.00 | 100 404.00 | | 94 929.00 |
EA Autres dettes | 8 046.00 | 4 656.00 | | 8 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 037.00 | 351 298.00 | | 400 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 115.00 | 716 543.00 | | 802 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 675.00 | 313 575.00 | | 388 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 662.00 | | 5 926.00 | 193 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 198 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 129 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 912.00 | | 1 540.00 | 58 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 648.00 | | 1 900.00 | 128 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102.00 | | 2 486.00 | 6 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 797.00 | 18 250.00 | 1 150.00 | 90 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 1 176.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 956.00 | 17 073.00 | 1 150.00 | 87 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 302.00 | 158 302.00 | | 158 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 929.00 | 94 929.00 | | 94 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
UX Autres créances clients | 405 413.00 | 405 413.00 | | 405 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 917.00 | 23 555.00 | 9 363.00 | 32 917.00 |
VI Groupe et associés | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 265.00 | 476 265.00 | | 476 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 037.00 | 388 675.00 | 9 363.00 | 398 037.00 |