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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 3 123.00 | 1 418.00 | 4 542.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AP Constructions | 28 360.00 | 707.00 | 27 653.00 | 28 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 877.00 | 19 284.00 | 9 594.00 | 28 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 581.00 | 136 879.00 | 117 702.00 | 254 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 948.00 | 162 723.00 | 226 225.00 | 388 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 233.00 | | 113 233.00 | 113 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 713 601.00 | | 713 601.00 | 713 601.00 |
BZ Autres créances | 173 288.00 | | 173 288.00 | 173 288.00 |
CF Disponibilités | 272 510.00 | | 272 510.00 | 272 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 253.00 | | 1 277 253.00 | 1 277 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 200.00 | 162 722.00 | 1 503 478.00 | 1 666 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 560 049.00 | 411 638.00 | | 560 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 072.00 | 179 411.00 | | 121 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 629.00 | 8 807.00 | | 15 629.00 |
DL TOTAL (I) | 718 750.00 | 621 856.00 | | 718 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 156.00 | 52 007.00 | | 100 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 114.00 | 79 262.00 | | 42 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 080.00 | 225 447.00 | | 326 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 008.00 | 118 959.00 | | 95 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 2 299.00 | | 924.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 10 307.00 | | 2 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 163.00 | | | 218 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 727.00 | 503 104.00 | | 784 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 478.00 | 1 124 961.00 | | 1 503 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 840.00 | 450 889.00 | | 712 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 750.00 | | 136 578.00 | 277 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 381.00 | 388 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 381.00 | 311 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 501.00 | | 770.00 | 61 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 570.00 | | 131 629.00 | 205 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 678.00 | | 4 179.00 | 10 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 822.00 | 35 981.00 | 8 081.00 | 134 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 331.00 | 521.00 | | 5 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 490.00 | 35 460.00 | 8 081.00 | 129 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 079.00 | 326 079.00 | | 326 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 162.00 | 218 162.00 | | 218 162.00 |
UX Autres créances clients | 713 600.00 | 713 600.00 | | 713 600.00 |
VB T. V. A. | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 156.00 | 28 269.00 | 71 887.00 | 100 156.00 |
VI Groupe et associés | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 509.00 | 891 509.00 | | 891 509.00 |
VW T.V.A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 727.00 | 712 839.00 | 71 887.00 | 784 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |