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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 1 527.00 | 405.00 | 1 932.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 502.00 | 1 478.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 172.00 | 15 270.00 | 902.00 | 16 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 892.00 | 62 661.00 | 22 231.00 | 84 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 072.00 | 79 960.00 | 86 112.00 | 166 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 568.00 | | 81 568.00 | 81 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 144.00 | 730.00 | 340 414.00 | 341 144.00 |
BZ Autres créances | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
CF Disponibilités | 162 984.00 | | 162 984.00 | 162 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 202.00 | 730.00 | 648 472.00 | 649 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 274.00 | 80 690.00 | 734 584.00 | 815 274.00 |
CU Autres participations | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 113.00 | 189 903.00 | | 211 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 781.00 | 52 210.00 | | 63 781.00 |
DL TOTAL (I) | 296 894.00 | 264 113.00 | | 296 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 466.00 | 72 477.00 | | 53 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 350.00 | 37 550.00 | | 58 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | 417.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 677.00 | 120 826.00 | | 191 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 075.00 | 80 973.00 | | 102 075.00 |
EA Autres dettes | 31 834.00 | 1 679.00 | | 31 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 690.00 | 313 922.00 | | 437 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 584.00 | 578 035.00 | | 734 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 398.00 | 260 143.00 | | 403 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 47.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 100.00 | | | 163 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 083.00 | 10 877.00 | | 69 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 555.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 609.00 | 10 322.00 | | 67 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 677.00 | 191 677.00 | | 191 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 075.00 | 102 075.00 | | 102 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 402.00 | 19 399.00 | 34 004.00 | 53 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 649.00 | 404 649.00 | | 404 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 402.00 | 403 398.00 | 34 004.00 | 437 402.00 |