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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722.00 | 2 395.00 | 326.00 | 2 722.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 2 393.00 | 337.00 | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 282.00 | 16 349.00 | 13 933.00 | 30 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 172.00 | 97 926.00 | 44 246.00 | 142 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 499.00 | 119 063.00 | 122 436.00 | 241 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 176.00 | | 80 176.00 | 80 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 306.00 | | 513 306.00 | 513 306.00 |
BZ Autres créances | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
CF Disponibilités | 253 671.00 | | 253 671.00 | 253 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 308.00 | | 890 308.00 | 890 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 807.00 | 119 063.00 | 1 012 744.00 | 1 131 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 077.00 | 312 245.00 | | 349 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 561.00 | 67 832.00 | | 112 561.00 |
DL TOTAL (I) | 483 638.00 | 402 077.00 | | 483 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 736.00 | 32 993.00 | | 37 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 153.00 | 103 767.00 | | 75 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 782.00 | 2 000.00 | | 44 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 220.00 | 158 015.00 | | 259 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 416.00 | 94 929.00 | | 95 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 8 046.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 105.00 | 399 750.00 | | 529 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 744.00 | 801 828.00 | | 1 012 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 947.00 | 397 750.00 | | 459 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 437.00 | | 51 869.00 | 198 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 808.00 | 241 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 808.00 | 172 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 398.00 | | 51 863.00 | 129 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 587.00 | | 6.00 | 8 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 896.00 | 19 975.00 | 8 808.00 | 107 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 017.00 | 770.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 879.00 | 19 204.00 | 8 808.00 | 103 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 220.00 | 259 220.00 | | 259 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 513 305.00 | 513 305.00 | | 513 305.00 |
VB T. V. A. | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 736.00 | 13 359.00 | 23 438.00 | 37 736.00 |
VI Groupe et associés | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 958.00 | 555 958.00 | | 555 958.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 323.00 | 459 946.00 | 23 438.00 | 484 323.00 |