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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 1 679.00 | 252.00 | 1 932.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 162.00 | 818.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 172.00 | 15 839.00 | 333.00 | 16 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 477.00 | 72 117.00 | 40 360.00 | 112 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 662.00 | 90 797.00 | 102 865.00 | 193 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 845.00 | | 69 845.00 | 69 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 001.00 | | 402 001.00 | 402 001.00 |
BZ Autres créances | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
CF Disponibilités | 86 925.00 | | 86 925.00 | 86 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 679.00 | | 613 679.00 | 613 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 340.00 | 90 797.00 | 716 543.00 | 807 340.00 |
CU Autres participations | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 894.00 | 211 113.00 | | 243 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 351.00 | 63 781.00 | | 99 351.00 |
DL TOTAL (I) | 365 245.00 | 296 894.00 | | 365 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 903.00 | 53 466.00 | | 60 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 938.00 | 58 350.00 | | 76 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 828.00 | 288.00 | | 4 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 569.00 | 191 677.00 | | 103 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 404.00 | 102 075.00 | | 100 404.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | 31 834.00 | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 298.00 | 437 690.00 | | 351 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 543.00 | 734 584.00 | | 716 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 575.00 | 403 398.00 | | 313 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 63.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 072.00 | | | 166 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 6 102.00 | 55 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 064.00 | | | 101 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 960.00 | 17 520.00 | 6 683.00 | 79 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 813.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 931.00 | 16 707.00 | 6 683.00 | 77 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
UX Autres créances clients | 402 001.00 | | | 402 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 845.00 | 27 951.00 | 32 895.00 | 60 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VP Divers | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 854.00 | 453 854.00 | | 453 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 470.00 | 313 575.00 | 32 895.00 | 346 470.00 |