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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 772.00 | 2 688.00 | 1 083.00 | 3 772.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 2 643.00 | 87.00 | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 782.00 | 17 697.00 | 11 085.00 | 28 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 789.00 | 111 794.00 | 64 995.00 | 176 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 751.00 | 134 822.00 | 142 928.00 | 277 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 188.00 | | 94 188.00 | 94 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 943.00 | | 590 943.00 | 590 943.00 |
BZ Autres créances | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
CF Disponibilités | 208 992.00 | | 208 992.00 | 208 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 033.00 | | 982 033.00 | 982 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 783.00 | 134 822.00 | 1 124 961.00 | 1 259 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 411 638.00 | 349 077.00 | | 411 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 411.00 | 112 561.00 | | 179 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
DL TOTAL (I) | 621 856.00 | 483 638.00 | | 621 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 007.00 | 37 736.00 | | 52 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 262.00 | 75 153.00 | | 79 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 824.00 | 44 782.00 | | 14 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 447.00 | 259 220.00 | | 225 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 959.00 | 95 416.00 | | 118 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 299.00 | 15 600.00 | | 2 299.00 |
EA Autres dettes | 10 307.00 | 1 199.00 | | 10 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 104.00 | 529 105.00 | | 503 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 961.00 | 1 012 744.00 | | 1 124 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 889.00 | 459 947.00 | | 450 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 654.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 602 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 638 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 586.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 61.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 646.00 | -61.00 | | 4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 786.00 | 36 697.00 | | 62 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 567.00 | 2 398 326.00 | | 2 712 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 156.00 | 2 285 766.00 | | 2 533 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 411.00 | 112 561.00 | | 179 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 498.00 | | 46 229.00 | 241 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 978.00 | 277 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 978.00 | 205 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 451.00 | | 1 050.00 | 60 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 453.00 | | 43 095.00 | 172 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 593.00 | | 2 084.00 | 8 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 063.00 | 25 737.00 | 9 978.00 | 119 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 543.00 | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 275.00 | 25 194.00 | 9 978.00 | 114 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 447.00 | 225 447.00 | | 225 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UX Autres créances clients | 590 943.00 | 590 943.00 | | 590 943.00 |
VB T. V. A. | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 006.00 | 14 615.00 | 37 391.00 | 52 006.00 |
VI Groupe et associés | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 874.00 | 60 874.00 | | 60 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 816.00 | 678 816.00 | | 678 816.00 |
VW T.V.A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 280.00 | 450 889.00 | 37 391.00 | 488 280.00 |