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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 816.00 | 56 762.00 | 2 054.00 | 58 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 695.00 | 66 995.00 | 37 700.00 | 104 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 156.00 | 123 757.00 | 57 399.00 | 181 156.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 464.00 | | 465 464.00 | 465 464.00 |
BZ Autres créances | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
CF Disponibilités | 2 132 510.00 | | 2 132 510.00 | 2 132 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 611.00 | | 3 273 611.00 | 3 273 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 768.00 | 123 757.00 | 3 331 011.00 | 3 454 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 1 819 066.00 | 1 488 748.00 | | 1 819 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 576.00 | 330 319.00 | | 280 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 562.00 | 1 859 986.00 | | 2 140 562.00 |
EA Autres dettes | 149 986.00 | 49 538.00 | | 149 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 449.00 | 941 617.00 | | 1 190 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 011.00 | 2 801 603.00 | | 3 331 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 529 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 608 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 632 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 978 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 395.00 | |
GE Autres charges | | | 15 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 223 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 48 611.00 | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536.00 | 50 611.00 | | 1 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 6 740.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | 6 740.00 | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | 43 871.00 | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 182.00 | 132 703.00 | | 140 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 665 102.00 | 19 508 128.00 | | 23 665 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 384 526.00 | 19 177 810.00 | | 23 384 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 576.00 | 330 319.00 | | 280 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 906.00 | | 28 751.00 | 159 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 181 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 104 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 576.00 | | 16 200.00 | 47 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 663.00 | | 12 532.00 | 99 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 667.00 | | 18.00 | 12 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 066.00 | 41 395.00 | 6 703.00 | 89 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 620.00 | 19 142.00 | | 37 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 446.00 | 22 253.00 | 6 703.00 | 51 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 613.00 | 802 613.00 | | 802 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 214.00 | 130 214.00 | | 130 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 986.00 | 149 986.00 | | 149 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 465 464.00 | | | 465 464.00 |
VB T. V. A. | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 220.00 | 541 101.00 | 6 118.00 | 547 220.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 449.00 | 1 190 449.00 | | 1 190 449.00 |