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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 939.00 | 72 840.00 | 1 099.00 | 73 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 011.00 | 131 842.00 | 40 169.00 | 172 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 928.00 | 204 682.00 | 56 246.00 | 260 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 103.00 | 19 579.00 | 1 390 524.00 | 1 410 103.00 |
BZ Autres créances | 197 748.00 | | 197 748.00 | 197 748.00 |
CF Disponibilités | 3 037 063.00 | | 3 037 063.00 | 3 037 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 688 860.00 | 19 579.00 | 4 669 282.00 | 4 688 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 949 788.00 | 224 260.00 | 4 725 528.00 | 4 949 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 2 997 748.00 | 2 702 513.00 | | 2 997 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 871.00 | 495 235.00 | | 66 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 449.00 | 3 226 578.00 | | 3 093 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 998.00 | 1 400 839.00 | | 1 083 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 083.00 | 234 629.00 | | 200 083.00 |
EA Autres dettes | 147 998.00 | 117 510.00 | | 147 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 079.00 | 1 752 978.00 | | 1 632 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 528.00 | 4 979 556.00 | | 4 725 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 079.00 | 1 752 978.00 | | 1 632 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 450 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 486 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 505 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 728 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 460.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 472 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 581.00 | 25 963.00 | | 80 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 581.00 | 54 529.00 | | 80 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 23 677.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 937.00 | 23 677.00 | | 19 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 644.00 | 30 853.00 | | 60 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 846.00 | 201 959.00 | | 29 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 588 848.00 | 25 643 633.00 | | 17 588 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 521 977.00 | 25 148 398.00 | | 17 521 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 871.00 | 495 235.00 | | 66 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 296.00 | | 7 961.00 | 258 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 14 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 329.00 | 260 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 297.00 | 172 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 576.00 | | 363.00 | 73 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 723.00 | | 7 585.00 | 169 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 998.00 | | 13.00 | 14 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 519.00 | 33 460.00 | 5 297.00 | 176 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 834.00 | 1 006.00 | | 71 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 685.00 | 32 454.00 | 5 297.00 | 104 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 998.00 | 1 083 998.00 | | 1 083 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 055.00 | 104 055.00 | | 104 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 998.00 | 147 998.00 | | 147 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 524.00 | 1 390 524.00 | | 1 390 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
VB T. V. A. | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 118.00 | 166 118.00 | | 166 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 100.00 | 1 639 701.00 | 8 398.00 | 1 648 100.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 079.00 | 1 632 079.00 | | 1 632 079.00 |