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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 776.00 | 59 594.00 | 8 182.00 | 67 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 891.00 | 87 899.00 | 40 991.00 | 128 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 343.00 | 147 493.00 | 63 850.00 | 211 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 143.00 | 2 376.00 | 575 767.00 | 578 143.00 |
BZ Autres créances | 646 495.00 | | 646 495.00 | 646 495.00 |
CF Disponibilités | 2 154 994.00 | | 2 154 994.00 | 2 154 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406 489.00 | 2 376.00 | 3 404 113.00 | 3 406 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 832.00 | 149 869.00 | 3 467 963.00 | 3 617 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 2 099 642.00 | 1 819 066.00 | | 2 099 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 123.00 | 280 576.00 | | 306 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 685.00 | 2 140 562.00 | | 2 446 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 559.00 | 802 613.00 | | 677 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 531.00 | 237 850.00 | | 294 531.00 |
EA Autres dettes | 49 188.00 | 149 986.00 | | 49 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 278.00 | 1 190 449.00 | | 1 021 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 963.00 | 3 331 011.00 | | 3 467 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 278.00 | 1 190 449.00 | | 1 021 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 21 490 192.00 | 21 490 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 022.00 | 21 490 192.00 | 21 585 214.00 | 95 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 598 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 216 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 206 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 740.00 | 286.00 | | 91 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 740.00 | 1 536.00 | | 91 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | 637.00 | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 1 434.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 683.00 | 102.00 | | 89 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 545.00 | 140 182.00 | | 146 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 696 434.00 | 23 665 102.00 | | 21 696 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 390 311.00 | 23 384 526.00 | | 21 390 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 123.00 | 280 576.00 | | 306 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 156.00 | | 42 838.00 | 181 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 692.00 | 14 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 960.00 | 3 692.00 | 211 343.00 | 8 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 960.00 | | 67 776.00 | 8 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 776.00 | | 12 960.00 | 63 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 695.00 | | 24 196.00 | 104 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 685.00 | | 5 682.00 | 12 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 757.00 | 23 736.00 | | 123 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 762.00 | 2 832.00 | | 56 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 995.00 | 20 904.00 | | 66 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 559.00 | 677 559.00 | | 677 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 418.00 | 119 418.00 | | 119 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 803.00 | 160 803.00 | | 160 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
UX Autres créances clients | 575 767.00 | | | 575 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 605.00 | 651 496.00 | 8 109.00 | 659 605.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 278.00 | 1 021 278.00 | | 1 021 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |