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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 576.00 | 68 454.00 | 5 122.00 | 73 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 693.00 | 73 099.00 | 79 594.00 | 152 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 157.00 | 141 553.00 | 99 603.00 | 241 157.00 |
BT Marchandises | 57 133.00 | 28 566.00 | 28 566.00 | 57 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 135.00 | | 968 135.00 | 968 135.00 |
BZ Autres créances | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 466 955.00 | | 2 466 955.00 | 2 466 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 379.00 | 28 566.00 | 4 139 812.00 | 4 168 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 535.00 | 170 120.00 | 4 239 416.00 | 4 409 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 2 110 660.00 | 1 792 888.00 | | 2 110 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 853.00 | 317 772.00 | | 591 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 343.00 | 2 139 490.00 | | 2 731 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 153.00 | 926 881.00 | | 1 049 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 654.00 | 275 774.00 | | 373 654.00 |
EA Autres dettes | 82 781.00 | 63 828.00 | | 82 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 073.00 | 1 266 482.00 | | 1 508 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 416.00 | 3 405 972.00 | | 4 239 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 073.00 | 1 266 432.00 | | 1 508 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 628 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 99 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 727 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 749 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 859 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 910 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 875.00 | 47 907.00 | | 54 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 19 400.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 075.00 | 67 307.00 | | 60 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 501.00 | 1 374.00 | | 4 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 293.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 067.00 | 7 667.00 | | 33 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 008.00 | 59 640.00 | | 27 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 330.00 | 153 723.00 | | 256 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 872 847.00 | 21 886 972.00 | | 20 872 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 280 994.00 | 21 569 200.00 | | 20 280 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 853.00 | 317 772.00 | | 591 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 922.00 | | 35 072.00 | 231 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 837.00 | 241 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 837.00 | 152 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 582.00 | | 34 948.00 | 143 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 763.00 | | 124.00 | 14 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 826.00 | 33 564.00 | 25 837.00 | 133 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 534.00 | 4 920.00 | | 63 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 292.00 | 28 644.00 | 25 837.00 | 70 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 153.00 | 1 049 153.00 | | 1 049 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 917.00 | 138 917.00 | | 138 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 039.00 | 98 039.00 | | 98 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 390.00 | 117 390.00 | | 117 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 968 135.00 | 968 135.00 | | 968 135.00 |
VB T. V. A. | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 612.00 | 1 044 291.00 | 8 320.00 | 1 052 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 073.00 | 1 508 073.00 | | 1 508 073.00 |