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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 576.00 | 63 534.00 | 10 042.00 | 73 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 582.00 | 70 292.00 | 73 290.00 | 143 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 922.00 | 133 826.00 | 98 095.00 | 231 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 724.00 | 2 376.00 | 814 348.00 | 816 724.00 |
BZ Autres créances | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 812 202.00 | | 1 812 202.00 | 1 812 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 252.00 | 2 376.00 | 3 307 877.00 | 3 310 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 174.00 | 136 202.00 | 3 405 972.00 | 3 542 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 110.00 | 37 200.00 | | 25 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 1 792 888.00 | 2 099 642.00 | | 1 792 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 772.00 | 306 123.00 | | 317 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 490.00 | 2 446 685.00 | | 2 139 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 881.00 | 678 992.00 | | 926 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 774.00 | 294 531.00 | | 275 774.00 |
EA Autres dettes | 63 828.00 | 49 188.00 | | 63 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 482.00 | 1 022 712.00 | | 1 266 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 972.00 | 3 469 397.00 | | 3 405 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 432.00 | 1 021 278.00 | | 1 266 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 622 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 725 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 787 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 224 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 347 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 907.00 | 91 740.00 | | 47 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 307.00 | 91 740.00 | | 67 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | 2 057.00 | | 1 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 667.00 | 2 057.00 | | 7 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 640.00 | 89 683.00 | | 59 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 723.00 | 146 545.00 | | 153 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 886 972.00 | 21 696 434.00 | | 21 886 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 569 200.00 | 21 390 311.00 | | 21 569 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 772.00 | 306 123.00 | | 317 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 343.00 | | 63 888.00 | 211 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 309.00 | 231 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 309.00 | 143 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 776.00 | | 5 800.00 | 67 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 891.00 | | 58 001.00 | 128 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 676.00 | | 87.00 | 14 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 493.00 | 23 349.00 | 37 016.00 | 147 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 594.00 | 3 940.00 | | 59 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 899.00 | 19 409.00 | 37 016.00 | 87 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 881.00 | 926 881.00 | | 926 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 904.00 | 145 904.00 | | 145 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 766.00 | 107 766.00 | | 107 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
UX Autres créances clients | 814 348.00 | | | 814 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 247.00 | 898 050.00 | 8 196.00 | 906 247.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 482.00 | 1 266 482.00 | | 1 266 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |