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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 576.00 | 71 834.00 | 1 742.00 | 73 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 723.00 | 104 685.00 | 65 038.00 | 169 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 296.00 | 176 519.00 | 81 777.00 | 258 296.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 038 241.00 | | 1 038 241.00 | 1 038 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 830 560.00 | | 3 830 560.00 | 3 830 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 779.00 | | 4 897 779.00 | 4 897 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 075.00 | 176 519.00 | 4 979 556.00 | 5 156 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 2 702 513.00 | 2 110 660.00 | | 2 702 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 235.00 | 591 853.00 | | 495 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 578.00 | 2 731 343.00 | | 3 226 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 839.00 | 1 049 153.00 | | 1 400 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 629.00 | 373 654.00 | | 234 629.00 |
EA Autres dettes | 117 510.00 | 82 781.00 | | 117 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 978.00 | 1 508 073.00 | | 1 752 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 556.00 | 4 239 416.00 | | 4 979 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 978.00 | 1 508 073.00 | | 1 752 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 461 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 535 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 548 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 558 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 922 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 963.00 | 54 875.00 | | 25 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 529.00 | 60 075.00 | | 54 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 677.00 | 4 501.00 | | 23 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 677.00 | 33 067.00 | | 23 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 853.00 | 27 008.00 | | 30 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 959.00 | 256 330.00 | | 201 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 643 633.00 | 20 872 847.00 | | 25 643 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 148 398.00 | 20 280 994.00 | | 25 148 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 235.00 | 591 853.00 | | 495 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 157.00 | | 17 140.00 | 241 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 693.00 | | 17 030.00 | 152 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 887.00 | | 110.00 | 14 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 553.00 | 34 965.00 | 176 519.00 | 141 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 454.00 | 3 380.00 | 71 834.00 | 68 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 099.00 | 31 585.00 | 104 685.00 | 73 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 839.00 | 1 400 839.00 | | 1 400 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 339.00 | 92 339.00 | | 92 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
UX Autres créances clients | 936 088.00 | 936 088.00 | | 936 088.00 |
VB T. V. A. | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 649.00 | 1 067 219.00 | 8 431.00 | 1 075 649.00 |
VW T.V.A. | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 978.00 | 1 752 978.00 | | 1 752 978.00 |