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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 511.00 | 64 533.00 | 978.00 | 65 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 817.00 | 132 836.00 | 12 981.00 | 145 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 482.00 | 197 369.00 | 29 114.00 | 226 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 814.00 | 33 964.00 | 1 688 850.00 | 1 722 814.00 |
BZ Autres créances | 71 554.00 | | 71 554.00 | 71 554.00 |
CF Disponibilités | 3 176 769.00 | | 3 176 769.00 | 3 176 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010 940.00 | 33 964.00 | 4 976 976.00 | 5 010 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 422.00 | 231 333.00 | 5 006 089.00 | 5 237 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 3 064 619.00 | 2 997 748.00 | | 3 064 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 992.00 | 66 871.00 | | 231 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 441.00 | 3 093 449.00 | | 3 325 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 861.00 | 1 083 998.00 | | 1 250 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 942.00 | 200 083.00 | | 266 942.00 |
EA Autres dettes | 162 845.00 | 147 998.00 | | 162 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 649.00 | 1 632 079.00 | | 1 680 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 089.00 | 4 725 528.00 | | 5 006 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 649.00 | 1 632 079.00 | | 1 680 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 843 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 924 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 946 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 791 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 945.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 621 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 265.00 | 80 581.00 | | 15 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 265.00 | 80 581.00 | | 15 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 973.00 | 358.00 | | 9 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 385.00 | 19 579.00 | | 14 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 358.00 | 19 937.00 | | 24 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 093.00 | 60 644.00 | | -9 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 190.00 | 29 846.00 | | 87 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 964 920.00 | 17 588 848.00 | | 18 964 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 732 927.00 | 17 521 977.00 | | 18 732 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 992.00 | 66 871.00 | | 231 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 928.00 | | 2 812.00 | 260 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 258.00 | 226 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 428.00 | 65 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 830.00 | 145 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 939.00 | | | 73 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 011.00 | | 2 636.00 | 172 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 978.00 | | 176.00 | 14 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 682.00 | 29 945.00 | 37 258.00 | 204 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 840.00 | 121.00 | 8 428.00 | 72 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 842.00 | 29 824.00 | 28 830.00 | 131 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 861.00 | 1 250 861.00 | | 1 250 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 576.00 | 93 576.00 | | 93 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 845.00 | 162 845.00 | | 162 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 310.00 | 1 671 310.00 | | 1 671 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
VB T. V. A. | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 649.00 | 1 822 074.00 | 8 575.00 | 1 830 649.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 649.00 | 1 680 649.00 | | 1 680 649.00 |