| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 341.00 | 129 738.00 | 43 603.00 | 173 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 759.00 | 94 542.00 | 21 217.00 | 115 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 911.00 | 48 298.00 | 4 613.00 | 52 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 047.00 | 288 728.00 | 73 318.00 | 362 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
BT Marchandises | 187 595.00 | 2 412.00 | 185 182.00 | 187 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 265.00 | 84 246.00 | 442 018.00 | 526 265.00 |
BZ Autres créances | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CF Disponibilités | 20 261.00 | | 20 261.00 | 20 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 526.00 | 86 659.00 | 735 867.00 | 822 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 572.00 | 375 387.00 | 809 185.00 | 1 184 572.00 |
CU Autres participations | 343.00 | 3.00 | 340.00 | 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 139 183.00 | 145 113.00 | | 139 183.00 |
DH Report à nouveau | | 18 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 687.00 | 35 917.00 | | 60 687.00 |
DL TOTAL (I) | 287 870.00 | 287 183.00 | | 287 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 333.00 | 79 855.00 | | 68 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 359.00 | 253 006.00 | | 300 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 756.00 | 89 780.00 | | 106 756.00 |
EA Autres dettes | 21 442.00 | 4 367.00 | | 21 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 390.00 | 446 509.00 | | 516 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 185.00 | 738 616.00 | | 809 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 842.00 | 92 474.00 | 1 091 317.00 | 998 842.00 |
FD Production vendue biens | 934 178.00 | 42 884.00 | 977 062.00 | 934 178.00 |
FG Production vendue services | 37 226.00 | 2 007.00 | 39 232.00 | 37 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 246.00 | 137 365.00 | 2 107 611.00 | 1 970 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 1 117.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 637.00 | 1 117.00 | | 6 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 329.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 377.00 | 329.00 | | 4 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | 789.00 | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 679.00 | 5 115.00 | | 14 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 877.00 | 1 957 495.00 | | 2 121 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 190.00 | 1 921 577.00 | | 2 061 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 687.00 | 35 917.00 | | 60 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 954.00 | | 16 453.00 | 370 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 361.00 | 362 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 361.00 | 289 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 007.00 | | 16 453.00 | 298 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 356.00 | 29 072.00 | 21 001.00 | 232 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 906.00 | 1 241.00 | | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 450.00 | 27 831.00 | 21 001.00 | 217 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 482 980.00 | | | 482 980.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
6T Sur comptes clients | 83 420.00 | 5 317.00 | 4 490.00 | 83 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 133.00 | 5 317.00 | 4 490.00 | 134 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 057.00 | 5 317.00 | 4 490.00 | 139 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 317.00 | 4 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 359.00 | 300 359.00 | | 300 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 428 996.00 | | | 428 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
VB T. V. A. | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 653.00 | 32 632.00 | 26 021.00 | 58 653.00 |
VI Groupe et associés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 825.00 | 623 825.00 | | 623 825.00 |
VW T.V.A. | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 390.00 | 490 370.00 | 26 021.00 | 516 390.00 |