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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 644.00 | 191 030.00 | 226 614.00 | 417 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 492.00 | 141 027.00 | 75 465.00 | 216 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 211.00 | | 81 211.00 | 81 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 454.00 | 342 574.00 | 396 879.00 | 739 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BT Marchandises | 224 682.00 | 2 000.00 | 222 682.00 | 224 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 736.00 | 85 104.00 | 502 632.00 | 587 736.00 |
BZ Autres créances | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CF Disponibilités | 130 867.00 | | 130 867.00 | 130 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 962.00 | 87 104.00 | 980 858.00 | 1 067 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 416.00 | 429 679.00 | 1 377 737.00 | 1 807 416.00 |
CU Autres participations | 339.00 | 3.00 | 336.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
DH Report à nouveau | 107 112.00 | 46 702.00 | | 107 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 470.00 | 140 409.00 | | 160 470.00 |
DL TOTAL (I) | 494 766.00 | 414 295.00 | | 494 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 361.00 | 221 864.00 | | 387 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 489.00 | 438 123.00 | | 310 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 580.00 | 114 700.00 | | 140 580.00 |
EA Autres dettes | 39 615.00 | 24 525.00 | | 39 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 047.00 | 799 213.00 | | 878 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 737.00 | 1 218 433.00 | | 1 377 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 595.00 | 49 669.00 | 1 845 264.00 | 1 795 595.00 |
FD Production vendue biens | 1 281 499.00 | 54 978.00 | 1 336 477.00 | 1 281 499.00 |
FG Production vendue services | 32 847.00 | 3 471.00 | 36 318.00 | 32 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 942.00 | 108 118.00 | 3 218 060.00 | 3 109 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 731.00 | |
GE Autres charges | | | 20 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | 7 361.00 | | 2 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 026.00 | 7 361.00 | | 8 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 454.00 | 7 361.00 | | 5 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 355.00 | 43 501.00 | | 57 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 709.00 | 2 939 630.00 | | 3 255 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 239.00 | 2 799 220.00 | | 3 095 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 470.00 | 140 409.00 | | 160 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 169.00 | 59 660.00 | | 64 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 829.00 | | 228 489.00 | 533 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 504.00 | 13 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 865.00 | 739 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 361.00 | 715 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 927.00 | | 218 782.00 | 516 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | 9 706.00 | 6 388.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 211.00 | | | 81 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 186.00 | 77 908.00 | 18 523.00 | 283 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 672.00 | 77 908.00 | 18 523.00 | 272 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 917.00 | 2 000.00 | 2 917.00 | 2 917.00 |
6T Sur comptes clients | 100 748.00 | 2 731.00 | 18 376.00 | 100 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 668.00 | 4 731.00 | 21 293.00 | 103 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 592.00 | 4 731.00 | 21 293.00 | 108 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 731.00 | 21 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 489.00 | 310 489.00 | | 310 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 018.00 | 52 018.00 | | 52 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
UX Autres créances clients | 486 276.00 | 486 276.00 | | 486 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
VB T. V. A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 055.00 | 100 642.00 | 286 413.00 | 387 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 577.00 | | | 63 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 164.00 | 628 912.00 | 13 252.00 | 642 164.00 |
VW T.V.A. | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 047.00 | 591 634.00 | 286 413.00 | 878 047.00 |