| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 826.00 | 147 915.00 | 50 912.00 | 198 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 612.00 | 104 432.00 | 92 180.00 | 196 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 147.00 | 48 298.00 | 4 849.00 | 53 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 621.00 | 316 795.00 | 151 826.00 | 468 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 562.00 | | 41 562.00 | 41 562.00 |
BT Marchandises | 182 924.00 | 2 412.00 | 180 511.00 | 182 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 528.00 | 87 781.00 | 427 747.00 | 515 528.00 |
BZ Autres créances | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CF Disponibilités | 54 581.00 | | 54 581.00 | 54 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 014.00 | 90 194.00 | 751 820.00 | 842 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 635.00 | 406 988.00 | 903 646.00 | 1 310 635.00 |
CU Autres participations | 343.00 | 3.00 | 340.00 | 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
DH Report à nouveau | 687.00 | | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 583.00 | 60 687.00 | | 63 583.00 |
DL TOTAL (I) | 291 453.00 | 287 870.00 | | 291 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 419.00 | 68 333.00 | | 127 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 861.00 | 300 359.00 | | 335 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 802.00 | 106 756.00 | | 98 802.00 |
EA Autres dettes | 25 687.00 | 21 442.00 | | 25 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 269.00 | 516 390.00 | | 607 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 646.00 | 809 185.00 | | 903 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 009.00 | 85 625.00 | 1 055 633.00 | 970 009.00 |
FD Production vendue biens | 1 181 912.00 | 30 674.00 | 1 212 587.00 | 1 181 912.00 |
FG Production vendue services | 25 181.00 | 1 817.00 | 26 997.00 | 25 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 101.00 | 118 115.00 | 2 295 217.00 | 2 177 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 266.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 900.00 | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 6 637.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4 377.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | 2 260.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 299.00 | 14 679.00 | | 17 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 401.00 | 2 121 877.00 | | 2 305 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 818.00 | 2 061 190.00 | | 2 241 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 583.00 | 60 687.00 | | 63 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 047.00 | | 106 574.00 | 362 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 100.00 | | 106 338.00 | 289 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 800.00 | | 236.00 | 56 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 427.00 | 28 066.00 | | 240 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 280.00 | 28 066.00 | | 224 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
6T Sur comptes clients | 84 246.00 | 9 266.00 | 5 731.00 | 84 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 960.00 | 9 266.00 | 5 731.00 | 134 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 884.00 | 9 266.00 | 5 731.00 | 139 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 266.00 | 5 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 861.00 | 335 861.00 | | 335 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 410 339.00 | | | 410 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
VB T. V. A. | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 905.00 | 60 091.00 | 44 206.00 | 110 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
VP Divers | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 640.00 | 619 640.00 | | 619 640.00 |
VW T.V.A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 269.00 | 556 455.00 | 44 206.00 | 607 269.00 |