| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 014.00 | 11 051.00 | 3 962.00 | 15 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 965.00 | 267 166.00 | 245 799.00 | 512 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 006.00 | 168 013.00 | 65 993.00 | 234 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 725.00 | 446 231.00 | 439 494.00 | 885 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
BT Marchandises | 209 933.00 | 2 000.00 | 207 933.00 | 209 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 251.00 | 89 482.00 | 614 769.00 | 704 251.00 |
BZ Autres créances | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
CF Disponibilités | 214 217.00 | | 214 217.00 | 214 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 426.00 | 91 482.00 | 1 157 944.00 | 1 249 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 151.00 | 537 713.00 | 1 597 438.00 | 2 135 151.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
DH Report à nouveau | 167 583.00 | 107 112.00 | | 167 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 274.00 | 160 470.00 | | 44 274.00 |
DL TOTAL (I) | 439 040.00 | 494 766.00 | | 439 040.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 924.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 924.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 100.00 | 387 361.00 | | 616 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 555.00 | 310 489.00 | | 396 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 477.00 | 140 580.00 | | 105 477.00 |
EA Autres dettes | 40 263.00 | 39 615.00 | | 40 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 397.00 | 878 047.00 | | 1 158 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 438.00 | 1 377 737.00 | | 1 597 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 338.00 | 94 023.00 | 1 643 362.00 | 1 549 338.00 |
FD Production vendue biens | 1 054 182.00 | 47 111.00 | 1 101 293.00 | 1 054 182.00 |
FG Production vendue services | 32 116.00 | 3 265.00 | 35 381.00 | 32 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 638.00 | 144 399.00 | 2 780 037.00 | 2 635 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | 2 026.00 | | 2 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 262.00 | 8 026.00 | | 2 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 734.00 | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 2 572.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | 5 454.00 | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | 57 355.00 | | 10 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 613.00 | 3 255 709.00 | | 2 822 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 339.00 | 3 095 239.00 | | 2 778 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 274.00 | 160 470.00 | | 44 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 861.00 | 64 169.00 | | 56 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 454.00 | | 241 817.00 | 739 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 115 339.00 | 4 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 546.00 | | 885 725.00 | 95 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 846.00 | | 755 371.00 | 90 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 514.00 | | 4 500.00 | 10 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 349.00 | | 130 868.00 | 715 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 591.00 | | 106 448.00 | 13 591.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 571.00 | 103 659.00 | | 342 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | 537.00 | | 10 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 057.00 | 103 121.00 | | 332 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 104.00 | 4 377.00 | | 85 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 107.00 | 6 377.00 | 2 003.00 | 87 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 031.00 | 6 377.00 | 6 927.00 | 92 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 377.00 | 6 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 555.00 | 396 555.00 | | 396 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
UX Autres créances clients | 597 609.00 | 597 609.00 | | 597 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 641.00 | 106 641.00 | | 106 641.00 |
VB T. V. A. | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 800.00 | 124 958.00 | 490 842.00 | 615 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 254.00 | | | 91 254.00 |
VP Divers | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 986.00 | 27 986.00 | | 27 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 752.00 | 764 051.00 | 111 700.00 | 875 752.00 |
VW T.V.A. | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 397.00 | 667 555.00 | 490 842.00 | 1 158 397.00 |