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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 819.00 | 166 544.00 | 38 275.00 | 204 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 917.00 | 120 550.00 | 80 367.00 | 200 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 429.00 | 48 298.00 | 5 131.00 | 53 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 100.00 | 349 442.00 | 127 658.00 | 477 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 446.00 | | 66 446.00 | 66 446.00 |
BT Marchandises | 136 740.00 | 267.00 | 136 474.00 | 136 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 981.00 | | 39 981.00 | 39 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 366.00 | 91 518.00 | 560 848.00 | 652 366.00 |
BZ Autres créances | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CF Disponibilités | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 922.00 | 91 785.00 | 857 137.00 | 948 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 022.00 | 441 227.00 | 984 795.00 | 1 426 022.00 |
CU Autres participations | 343.00 | 3.00 | 340.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
DH Report à nouveau | 4 270.00 | 687.00 | | 4 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 433.00 | 63 583.00 | | 109 433.00 |
DL TOTAL (I) | 340 886.00 | 291 453.00 | | 340 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 685.00 | 127 419.00 | | 111 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 694.00 | 335 861.00 | | 362 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 103.00 | 98 802.00 | | 148 103.00 |
EA Autres dettes | 16 504.00 | 25 687.00 | | 16 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 985.00 | 607 269.00 | | 638 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 795.00 | 903 646.00 | | 984 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 765.00 | 124 026.00 | 1 451 791.00 | 1 327 765.00 |
FD Production vendue biens | 1 089 504.00 | 52 267.00 | 1 141 771.00 | 1 089 504.00 |
FG Production vendue services | 23 515.00 | 2 550.00 | 26 065.00 | 23 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 784.00 | 178 842.00 | 2 619 627.00 | 2 440 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 487.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 487.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 17.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 17.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | 470.00 | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 872.00 | 17 299.00 | | 35 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 138.00 | 2 305 401.00 | | 2 638 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 705.00 | 2 241 818.00 | | 2 528 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 433.00 | 63 583.00 | | 109 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 621.00 | | 14 216.00 | 468 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 736.00 | 477 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 14 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 636.00 | 405 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 438.00 | | 13 934.00 | 395 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 036.00 | | 282.00 | 57 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 494.00 | 38 346.00 | 5 699.00 | 268 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 147.00 | | 2 100.00 | 16 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 347.00 | 38 346.00 | 3 599.00 | 252 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 482 980.00 | | | 482 980.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 412.00 | | 2 146.00 | 2 412.00 |
6T Sur comptes clients | 87 781.00 | 5 893.00 | 2 156.00 | 87 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 495.00 | 5 893.00 | 4 302.00 | 138 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 419.00 | 5 893.00 | 4 302.00 | 143 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 893.00 | 4 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 694.00 | 362 694.00 | | 362 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 548 022.00 | | | 548 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 344.00 | | | 104 344.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 801.00 | 31 995.00 | 72 200.00 | 110 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
VP Divers | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 219.00 | 750 219.00 | | 750 219.00 |
VW T.V.A. | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 985.00 | 560 179.00 | 72 200.00 | 638 985.00 |