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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 064.00 | 18 744.00 | 12 319.00 | 31 064.00 |
AH Fonds commercial | 54 981.00 | 17 640.00 | 37 340.00 | 54 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 243.00 | 359 459.00 | 252 783.00 | 612 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 714.00 | 192 807.00 | 48 906.00 | 241 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 602.00 | 588 652.00 | 383 950.00 | 972 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 472.00 | | 134 472.00 | 134 472.00 |
BT Marchandises | 218 547.00 | | 218 547.00 | 218 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 953.00 | 50 657.00 | 695 296.00 | 745 953.00 |
BZ Autres créances | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CF Disponibilités | 158 283.00 | | 158 283.00 | 158 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 006.00 | 50 657.00 | 1 305 349.00 | 1 356 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 608.00 | 639 309.00 | 1 689 299.00 | 2 328 608.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
DH Report à nouveau | 111 857.00 | 167 583.00 | | 111 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 781.00 | 44 274.00 | | 141 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
DL TOTAL (I) | 494 390.00 | 439 040.00 | | 494 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 142.00 | 616 100.00 | | 491 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 437.00 | 396 555.00 | | 463 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 404.00 | 105 477.00 | | 180 404.00 |
EA Autres dettes | 59 924.00 | 40 263.00 | | 59 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 908.00 | 1 158 397.00 | | 1 194 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 299.00 | 1 597 438.00 | | 1 689 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 446.00 | 58 631.00 | 2 558 077.00 | 2 499 446.00 |
FD Production vendue biens | 1 226 038.00 | 35 596.00 | 1 261 634.00 | 1 226 038.00 |
FG Production vendue services | 55 869.00 | 1 970.00 | 57 840.00 | 55 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 354.00 | 96 197.00 | 3 877 552.00 | 3 781 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 44 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | 2 262.00 | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 023.00 | 2 262.00 | | 13 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 1 358.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 835.00 | 1 358.00 | | 17 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 812.00 | 903.00 | | -4 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 979.00 | 10 387.00 | | 46 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 047.00 | 2 822 613.00 | | 3 982 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 265.00 | 2 778 339.00 | | 3 840 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 781.00 | 44 274.00 | | 141 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 833.00 | 56 861.00 | | 55 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 725.00 | | 220 048.00 | 885 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 130.00 | | 31 208.00 | 107 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 171.00 | | 972 602.00 | 133 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 640.00 | | 86 045.00 | 17 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 400.00 | | 855 348.00 | 8 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 014.00 | | 88 672.00 | 15 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 371.00 | | 108 376.00 | 755 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 339.00 | | 23 000.00 | 115 339.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 231.00 | 124 780.00 | | 446 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 051.00 | 7 692.00 | | 11 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 179.00 | 117 088.00 | | 435 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 17 640.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 482.00 | 1 416.00 | 40 242.00 | 89 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 482.00 | 19 057.00 | 42 242.00 | 91 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 482.00 | 19 057.00 | 42 242.00 | 91 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 437.00 | 463 437.00 | | 463 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
UP Prêts | 19 625.00 | 14 625.00 | 5 000.00 | 19 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
UX Autres créances clients | 685 725.00 | 685 725.00 | | 685 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 228.00 | 60 228.00 | | 60 228.00 |
VB T. V. A. | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 842.00 | 144 393.00 | 346 448.00 | 490 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 958.00 | | | 124 958.00 |
VP Divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 576.00 | 826 328.00 | 16 247.00 | 842 576.00 |
VW T.V.A. | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 908.00 | 848 459.00 | 346 448.00 | 1 194 908.00 |