| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 981.00 | 147 613.00 | 172 367.00 | 319 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 946.00 | 125 059.00 | 71 886.00 | 196 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 829.00 | 283 189.00 | 250 639.00 | 533 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 480.00 | | 59 480.00 | 59 480.00 |
BT Marchandises | 180 583.00 | 2 917.00 | 177 666.00 | 180 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 200.00 | 100 748.00 | 610 451.00 | 711 200.00 |
BZ Autres créances | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
CF Disponibilités | 80 255.00 | | 80 255.00 | 80 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 459.00 | 103 665.00 | 967 793.00 | 1 071 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 289.00 | 386 855.00 | 1 218 433.00 | 1 605 289.00 |
CU Autres participations | 343.00 | 3.00 | 340.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 139 183.00 | 139 183.00 | | 139 183.00 |
DH Report à nouveau | 46 702.00 | 4 269.00 | | 46 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 409.00 | 109 432.00 | | 140 409.00 |
DL TOTAL (I) | 414 295.00 | 340 886.00 | | 414 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 864.00 | 111 684.00 | | 221 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 123.00 | 362 693.00 | | 438 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 700.00 | 148 102.00 | | 114 700.00 |
EA Autres dettes | 24 525.00 | 14 504.00 | | 24 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 213.00 | 638 985.00 | | 799 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 433.00 | 984 795.00 | | 1 218 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 101.00 | 52 531.00 | 1 630 633.00 | 1 578 101.00 |
FD Production vendue biens | 1 118 117.00 | 61 459.00 | 1 179 577.00 | 1 118 117.00 |
FG Production vendue services | 59 852.00 | 4 247.00 | 64 099.00 | 59 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 071.00 | 118 238.00 | 2 874 310.00 | 2 756 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 361.00 | 234.00 | | 7 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 361.00 | 234.00 | | 7 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 909.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 361.00 | -986.00 | | 7 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 501.00 | 35 872.00 | | 43 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 630.00 | 2 638 137.00 | | 2 939 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 220.00 | 2 528 704.00 | | 2 799 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 409.00 | 109 432.00 | | 140 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 660.00 | 69 107.00 | | 59 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 100.00 | | 198 408.00 | 477 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 718.00 | | 6 388.00 | 53 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 718.00 | 87 960.00 | 533 829.00 | 53 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 533.00 | 10 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 427.00 | 516 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 735.00 | | 195 619.00 | 405 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 317.00 | | 2 788.00 | 57 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 140.00 | 70 006.00 | 87 960.00 | 301 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 047.00 | | 3 533.00 | 14 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 093.00 | 70 006.00 | 84 427.00 | 287 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266.00 | 2 917.00 | 266.00 | 266.00 |
6T Sur comptes clients | 91 518.00 | 14 416.00 | 5 185.00 | 91 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 085.00 | 17 333.00 | 53 750.00 | 140 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 009.00 | 17 333.00 | 53 750.00 | 145 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 333.00 | 5 452.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 123.00 | 438 123.00 | | 438 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 591 038.00 | 591 038.00 | | 591 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 162.00 | 120 162.00 | | 120 162.00 |
VB T. V. A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 633.00 | 54 946.00 | 166 686.00 | 221 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 019.00 | | | 153 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 184.00 | 751 139.00 | 6 045.00 | 757 184.00 |
VW T.V.A. | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 213.00 | 632 526.00 | 166 686.00 | 799 213.00 |