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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 2 255.00 | 2 736.00 | 4 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 924.00 | 154 325.00 | 72 599.00 | 226 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 146.00 | 585 662.00 | 775 487.00 | 1 361 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 532.00 | 742 241.00 | 868 291.00 | 1 610 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 168 387.00 | | 168 387.00 | 168 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 252.00 | | 410 252.00 | 410 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 784.00 | 742 241.00 | 1 278 543.00 | 2 020 784.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 476.00 | 8 483.00 | | 168 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 220.00 | 159 994.00 | | 110 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 702.00 | 75 086.00 | | 44 702.00 |
DL TOTAL (I) | 367 399.00 | 287 363.00 | | 367 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 927.00 | 277 197.00 | | 324 927.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 172.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 145.00 | 1 129 155.00 | | 911 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 543.00 | 1 416 718.00 | | 1 278 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 250 967.00 | | 3 250 967.00 | 3 250 967.00 |
FG Production vendue services | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 050.00 | | 3 302 050.00 | 3 302 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 502.00 | |
GE Autres charges | | | 162 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 1 179.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 689.00 | 31 563.00 | | 30 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 4 885.00 | | 2 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 5 399.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 200.00 | 26 164.00 | | 28 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 671.00 | 51 397.00 | | 31 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 473.00 | 3 614 223.00 | | 3 371 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 253.00 | 3 454 229.00 | | 3 261 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 220.00 | 159 994.00 | | 110 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 464.00 | | 54 120.00 | 1 704 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 052.00 | 1 610 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 143.00 | 4 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 908.00 | 1 588 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 336.00 | | 2 798.00 | 7 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 659.00 | | 51 322.00 | 1 679 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 790.00 | 179 502.00 | 148 052.00 | 710 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | 62.00 | 5 143.00 | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 454.00 | 179 440.00 | 142 908.00 | 703 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 927.00 | 324 927.00 | | 324 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
UX Autres créances clients | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VB T. V. A. | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
VC Groupe et associés | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 886.00 | 137 513.00 | 313 374.00 | 450 886.00 |
VI Groupe et associés | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 343.00 | | | 132 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
VP Divers | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 885.00 | 222 016.00 | 16 869.00 | 238 885.00 |
VW T.V.A. | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 145.00 | 597 771.00 | 313 374.00 | 911 145.00 |