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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 7 624.00 | 197.00 | 7 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 241.00 | 150 427.00 | 67 814.00 | 218 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 813.00 | 700 874.00 | 658 938.00 | 1 359 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 344.00 | 858 925.00 | 744 419.00 | 1 603 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BZ Autres créances | 231 013.00 | | 231 013.00 | 231 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 154.00 | | 240 154.00 | 240 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 559.00 | | 515 559.00 | 515 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 903.00 | 858 925.00 | 1 259 978.00 | 2 118 903.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 696.00 | 168 476.00 | | 128 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 330.00 | 110 220.00 | | 94 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 318.00 | 44 702.00 | | 14 318.00 |
DL TOTAL (I) | 281 345.00 | 367 399.00 | | 281 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 787.00 | 450 886.00 | | 314 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 472.00 | 11 679.00 | | 143 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 585.00 | 324 927.00 | | 406 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 644.00 | 123 183.00 | | 112 644.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 468.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 633.00 | 911 145.00 | | 978 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 978.00 | 1 278 543.00 | | 1 259 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 170 012.00 | | 3 170 012.00 | 3 170 012.00 |
FG Production vendue services | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 171.00 | | 3 221 171.00 | 3 221 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 689.00 | |
GE Autres charges | | | 162 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 671.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | 305.00 | | 2 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 870.00 | 30 689.00 | | 32 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | 2 489.00 | | 4 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | 2 489.00 | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 915.00 | 28 200.00 | | 27 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 960.00 | 31 671.00 | | 20 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 004.00 | 3 371 473.00 | | 3 312 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 674.00 | 3 261 253.00 | | 3 217 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 330.00 | 110 220.00 | | 94 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 532.00 | | 62 816.00 | 1 610 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 004.00 | 1 603 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 004.00 | 1 578 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | 2 830.00 | 4 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 072.00 | | 59 986.00 | 1 588 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 241.00 | 186 689.00 | 70 004.00 | 742 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 5 369.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 986.00 | 181 320.00 | 70 004.00 | 739 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 585.00 | 406 585.00 | | 406 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
UX Autres créances clients | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VB T. V. A. | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
VC Groupe et associés | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 787.00 | 141 260.00 | 173 527.00 | 314 787.00 |
VI Groupe et associés | 143 472.00 | 143 472.00 | | 143 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 021.00 | | | 136 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
VP Divers | 418.00 | | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 017.00 | 250 148.00 | 16 869.00 | 267 017.00 |
VW T.V.A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 633.00 | 805 106.00 | 173 527.00 | 978 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |