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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 20 400.00 | 1 465.00 | 18 935.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 860.00 | 303.00 | 557.00 | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 282.00 | 152 878.00 | 189 404.00 | 342 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 428.00 | 869 377.00 | 582 051.00 | 1 451 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 270.00 | 1 026 852.00 | 808 417.00 | 1 835 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 172 100.00 | | 172 100.00 | 172 100.00 |
CF Disponibilités | 351 325.00 | | 351 325.00 | 351 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 207.00 | | 553 207.00 | 553 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 477.00 | 1 026 852.00 | 1 361 624.00 | 2 388 477.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 152.00 | | | -60 152.00 |
DL TOTAL (I) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 310.00 | | | 430 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 717.00 | | | 530 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 621.00 | | | 256 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
EA Autres dettes | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 081.00 | | | 1 340 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 624.00 | | | 1 361 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 641.00 | | | 992 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 265 603.00 | | 3 265 603.00 | 3 265 603.00 |
FG Production vendue services | 53 524.00 | | 53 524.00 | 53 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 128.00 | | 3 319 128.00 | 3 319 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -175.00 | |
GE Autres charges | | | 167 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 044.00 | | | 162 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 597.00 | | | 3 385 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 749.00 | | | 3 445 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 152.00 | | | -60 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 053.00 | | 62 776.00 | 2 083 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 559.00 | 1 835 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 559.00 | 1 814 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 754.00 | | 62 776.00 | 2 062 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 885.00 | 221 527.00 | 310 559.00 | 1 115 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 055.00 | 221 527.00 | 310 559.00 | 1 113 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175.00 | -175.00 | | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | -175.00 | | 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 621.00 | 256 621.00 | | 256 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 310.00 | 82 870.00 | 340 740.00 | 430 310.00 |
VI Groupe et associés | 530 717.00 | 530 717.00 | | 530 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 175.00 | | | 108 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VP Divers | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 417.00 | 93 417.00 | | 93 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 811.00 | 181 941.00 | 16 869.00 | 198 811.00 |
VW T.V.A. | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 081.00 | 992 641.00 | 340 740.00 | 1 340 081.00 |