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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 20 400.00 | 7 294.00 | 13 106.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 860.00 | 548.00 | 312.00 | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 766.00 | 244 109.00 | 148 657.00 | 392 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 812.00 | 1 197 276.00 | 328 535.00 | 1 525 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 638.00 | 1 452 058.00 | 511 580.00 | 1 963 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 195 940.00 | | 195 940.00 | 195 940.00 |
CF Disponibilités | 843 272.00 | | 843 272.00 | 843 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 151.00 | | 1 067 151.00 | 1 067 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 788.00 | 1 452 058.00 | 1 578 731.00 | 3 030 788.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 290.00 | | | -34 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 86 602.00 | | | 86 602.00 |
DP Provisions pour risques | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 656.00 | | | 263 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 134.00 | | | 805 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 191.00 | | | 243 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 147.00 | | | 177 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 128.00 | | | 1 489 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 731.00 | | | 1 578 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 065.00 | | | 1 261 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 472 105.00 | | 3 472 105.00 | 3 472 105.00 |
FG Production vendue services | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 237.00 | | 3 517 237.00 | 3 517 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 588 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 177 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 156.00 | | | 3 595 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 959.00 | | | 3 520 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 251.00 | | 76 886.00 | 1 887 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 963 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 952.00 | | 72 886.00 | 1 866 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 469.00 | | 4 000.00 | 17 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 537.00 | 209 520.00 | | 1 242 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 707.00 | 209 520.00 | | 1 239 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 812.00 | 3 001.00 | 1 812.00 | 1 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 812.00 | 3 001.00 | 1 812.00 | 1 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 001.00 | 1 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 685.00 | 8 566.00 | 46 202.00 | 57 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 191.00 | 243 191.00 | | 243 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 422.00 | 94 422.00 | | 94 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VB T. V. A. | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 656.00 | 84 712.00 | 178 944.00 | 263 656.00 |
VI Groupe et associés | 747 449.00 | 747 449.00 | | 747 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VP Divers | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 375.00 | 103 375.00 | | 103 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 136.00 | 204 266.00 | 16 869.00 | 221 136.00 |
VW T.V.A. | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 128.00 | 1 261 065.00 | 225 146.00 | 1 489 128.00 |