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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AP Constructions | 860.00 | 180.00 | 680.00 | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 558.00 | 128 171.00 | 217 387.00 | 345 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 337.00 | 984 704.00 | 731 632.00 | 1 716 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 053.00 | 1 115 885.00 | 967 168.00 | 2 083 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BZ Autres créances | 306 885.00 | | 306 885.00 | 306 885.00 |
CF Disponibilités | 342 141.00 | | 342 141.00 | 342 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 071.00 | | 682 071.00 | 682 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 124.00 | 1 115 885.00 | 1 649 239.00 | 2 765 124.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 789.00 | | | -33 789.00 |
DL TOTAL (I) | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
DP Provisions pour risques | 175.00 | | | 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 175.00 | | | 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 287.00 | | | 1 140 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 150.00 | | | 226 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 392.00 | | | 138 392.00 |
EA Autres dettes | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 369.00 | | | 1 567 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 239.00 | | | 1 649 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 369.00 | | | 1 567 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 299 323.00 | | 3 299 323.00 | 3 299 323.00 |
FG Production vendue services | 53 171.00 | | 53 171.00 | 53 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 352 494.00 | | 3 352 494.00 | 3 352 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 171 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 843.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 353.00 | | | 164 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 515.00 | | | -15 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 066.00 | | | 3 411 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 855.00 | | | 3 444 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 789.00 | | | -33 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 347.00 | | 147 460.00 | 2 006 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 754.00 | 2 083 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 754.00 | 2 062 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986 048.00 | | 147 460.00 | 1 986 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 027.00 | 243 611.00 | 70 754.00 | 943 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 197.00 | 243 611.00 | 70 754.00 | 940 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 150.00 | 226 150.00 | | 226 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 138 341.00 | 138 341.00 | | 138 341.00 |
VC Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 287.00 | 1 140 287.00 | | 1 140 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 043.00 | | | 141 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 563.00 | 79 563.00 | | 79 563.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 803.00 | 87 803.00 | | 87 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 989.00 | 317 119.00 | 16 869.00 | 333 989.00 |
VW T.V.A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 369.00 | 1 567 369.00 | | 1 567 369.00 |