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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 20 400.00 | 4 380.00 | 16 021.00 | 20 400.00 |
AP Constructions | 860.00 | 426.00 | 434.00 | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 515.00 | 198 002.00 | 189 513.00 | 387 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 177.00 | 1 036 900.00 | 421 276.00 | 1 458 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 251.00 | 1 242 537.00 | 644 714.00 | 1 887 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BZ Autres créances | 232 657.00 | | 232 657.00 | 232 657.00 |
CF Disponibilités | 499 181.00 | | 499 181.00 | 499 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 779.00 | | 761 779.00 | 761 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 030.00 | 1 242 537.00 | 1 406 493.00 | 2 649 030.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 457.00 | | | -22 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 834.00 | | | -11 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
DP Provisions pour risques | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 441.00 | | | 347 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 726.00 | | | 723 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 692.00 | | | 226 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 073.00 | | | 94 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 932.00 | | | 1 391 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 493.00 | | | 1 406 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 276.00 | | | 1 128 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 826 355.00 | | 2 826 355.00 | 2 826 355.00 |
FG Production vendue services | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 069.00 | | 2 870 069.00 | 2 870 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 147 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 366.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141 287.00 | | | 141 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 210.00 | | | 2 941 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 044.00 | | | 2 953 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 834.00 | | | -11 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 270.00 | | 65 882.00 | 1 835 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 1 887 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 1 866 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 970.00 | | 65 882.00 | 1 814 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 852.00 | 215 704.00 | 4 242.00 | 1 026 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 023.00 | 215 704.00 | 4 242.00 | 1 024 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 812.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 692.00 | 226 692.00 | | 226 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VB T. V. A. | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 441.00 | 83 785.00 | 263 656.00 | 347 441.00 |
VI Groupe et associés | 723 726.00 | 723 726.00 | | 723 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VP Divers | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 864.00 | 140 864.00 | | 140 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 750.00 | 239 880.00 | 16 869.00 | 256 750.00 |
VW T.V.A. | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 932.00 | 1 128 276.00 | 263 656.00 | 1 391 932.00 |