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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AP Constructions | 860.00 | 57.00 | 803.00 | 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 389.00 | 135 415.00 | 257 974.00 | 393 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 799.00 | 804 725.00 | 787 074.00 | 1 591 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 347.00 | 943 027.00 | 1 063 320.00 | 2 006 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BZ Autres créances | 255 480.00 | | 255 480.00 | 255 480.00 |
CF Disponibilités | 330 468.00 | | 330 468.00 | 330 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 800.00 | | 631 800.00 | 631 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 147.00 | 943 027.00 | 1 695 120.00 | 2 638 147.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 458.00 | | | 158 458.00 |
DL TOTAL (I) | 275 485.00 | | | 275 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 527.00 | | | 173 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 347.00 | | | 151 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 454.00 | | | 965 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 273.00 | | | 121 273.00 |
EA Autres dettes | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 636.00 | | | 1 419 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 120.00 | | | 1 695 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 151.00 | | | 1 387 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 155 396.00 | | 3 155 396.00 | 3 155 396.00 |
FG Production vendue services | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 834.00 | | 3 203 834.00 | 3 203 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 728.00 | |
GE Autres charges | | | 162 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 911.00 | | | 157 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 430.00 | | | 3 293 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 972.00 | | | 3 134 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 458.00 | | | 158 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 344.00 | | 504 113.00 | 1 603 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 110.00 | 2 006 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 991.00 | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 119.00 | 1 986 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 054.00 | | 504 113.00 | 1 578 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 925.00 | 178 728.00 | 94 626.00 | 858 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 624.00 | 197.00 | 4 991.00 | 7 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 301.00 | 178 532.00 | 89 636.00 | 851 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 454.00 | 965 454.00 | | 965 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 677.00 | 59 677.00 | | 59 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
UX Autres créances clients | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
VC Groupe et associés | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 527.00 | 141 043.00 | 32 484.00 | 173 527.00 |
VI Groupe et associés | 151 347.00 | 151 347.00 | | 151 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 105.00 | | | 141 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 760.00 | 280 891.00 | 16 869.00 | 297 760.00 |
VW T.V.A. | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 636.00 | 1 387 151.00 | 32 484.00 | 1 419 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |