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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
AP Constructions | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 188.00 | 72 217.00 | 235 972.00 | 308 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 835.00 | 46 269.00 | 15 566.00 | 61 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 821.00 | 229 684.00 | 253 137.00 | 482 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 703.00 | | 122 703.00 | 122 703.00 |
BN En cours de production de biens | 102 312.00 | | 102 312.00 | 102 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 508.00 | 33 622.00 | 1 321 886.00 | 1 355 508.00 |
BZ Autres créances | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
CF Disponibilités | 241 854.00 | | 241 854.00 | 241 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 758.00 | 33 622.00 | 1 906 136.00 | 1 939 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 579.00 | 263 306.00 | 2 159 273.00 | 2 422 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 269.00 | 83 281.00 | | 161 269.00 |
DH Report à nouveau | | -19 793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 704.00 | 97 782.00 | | 164 704.00 |
DL TOTAL (I) | 334 358.00 | 169 654.00 | | 334 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 709.00 | 207 519.00 | | 119 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 758.00 | 25 501.00 | | 22 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 882.00 | 1 332 695.00 | | 1 567 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 459.00 | 102 931.00 | | 112 459.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 14 310.00 | | 1 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 915.00 | 1 682 956.00 | | 1 824 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 273.00 | 1 852 610.00 | | 2 159 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 897.00 | 1 651 949.00 | | 1 803 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 554.00 | 156 502.00 | | 87 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 933.00 | | 377 722.00 | 224 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 834.00 | 482 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 834.00 | 469 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 628.00 | | 377 722.00 | 211 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 749.00 | 33 802.00 | 4 867.00 | 200 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 044.00 | 33 802.00 | 4 867.00 | 189 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 150.00 | 23 367.00 | 11 895.00 | 22 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 150.00 | 23 367.00 | 11 895.00 | 22 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 150.00 | 23 367.00 | 11 895.00 | 22 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 367.00 | 11 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 882.00 | 1 567 882.00 | | 1 567 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 800.00 | | | 1 312 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
VB T. V. A. | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 702.00 | 88 702.00 | | 88 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 006.00 | 9 989.00 | 21 018.00 | 31 006.00 |
VI Groupe et associés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VP Divers | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 489.00 | 1 474 489.00 | | 1 474 489.00 |
VW T.V.A. | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 915.00 | 1 803 897.00 | 21 018.00 | 1 824 915.00 |