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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
AP Constructions | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 891.00 | 104 249.00 | 322 642.00 | 426 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 304.00 | 44 065.00 | 10 239.00 | 54 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 903.00 | 255 422.00 | 337 481.00 | 592 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 111.00 | | 108 111.00 | 108 111.00 |
BN En cours de production de biens | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 056.00 | 46 164.00 | 2 141 891.00 | 2 188 056.00 |
BZ Autres créances | 224 819.00 | | 224 819.00 | 224 819.00 |
CF Disponibilités | 224 289.00 | | 224 289.00 | 224 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 973.00 | 46 164.00 | 2 740 809.00 | 2 786 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 876.00 | 301 587.00 | 3 078 289.00 | 3 379 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 973.00 | 161 269.00 | | 325 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 341.00 | 164 704.00 | | 57 341.00 |
DL TOTAL (I) | 391 700.00 | 334 358.00 | | 391 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 215.00 | 119 709.00 | | 538 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 638.00 | 22 758.00 | | 110 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 561.00 | 1 567 882.00 | | 1 858 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 732.00 | 112 459.00 | | 145 732.00 |
EA Autres dettes | 33 443.00 | 1 920.00 | | 33 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 686 590.00 | 1 824 915.00 | | 2 686 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 289.00 | 2 159 273.00 | | 3 078 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 284.00 | 1 803 897.00 | | 2 576 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 103.00 | 87 554.00 | | 283 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 821.00 | | 124 593.00 | 482 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 511.00 | 592 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 144.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 946.00 | 7 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 421.00 | 580 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 516.00 | | 121 593.00 | 469 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 3 000.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 684.00 | 40 249.00 | 14 511.00 | 229 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 561.00 | | 1 946.00 | 9 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 979.00 | 40 249.00 | 10 421.00 | 217 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 622.00 | 15 437.00 | 2 895.00 | 33 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 622.00 | 15 437.00 | 2 895.00 | 33 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 622.00 | 15 437.00 | 2 895.00 | 33 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 437.00 | 2 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 561.00 | 1 858 561.00 | | 1 858 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 830.00 | | | 2 122 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 226.00 | | | 65 226.00 |
VB T. V. A. | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 215.00 | 427 909.00 | 110 306.00 | 538 215.00 |
VI Groupe et associés | 110 638.00 | 110 638.00 | | 110 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 912.00 | | | 26 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
VP Divers | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 089.00 | | | 139 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 802.00 | 2 363 576.00 | 65 226.00 | 2 428 802.00 |
VW T.V.A. | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 590.00 | 2 576 284.00 | 110 306.00 | 2 686 590.00 |