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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 9 343.00 | 16.00 | 9 358.00 |
AP Constructions | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 891.00 | 218 181.00 | 208 710.00 | 426 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 305.00 | 33 333.00 | 40 972.00 | 74 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 147.00 | 360 349.00 | 267 798.00 | 628 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
BN En cours de production de biens | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 160.00 | | 2 079 160.00 | 2 079 160.00 |
BZ Autres créances | 195 591.00 | | 195 591.00 | 195 591.00 |
CF Disponibilités | 126 385.00 | | 126 385.00 | 126 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 780.00 | | 2 545 780.00 | 2 545 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 927.00 | 360 349.00 | 2 813 578.00 | 3 173 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 731 542.00 | 589 138.00 | | 731 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 777.00 | 142 404.00 | | 100 777.00 |
DL TOTAL (I) | 840 705.00 | 739 927.00 | | 840 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 725.00 | 651 047.00 | | 575 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 549.00 | 316 041.00 | | 290 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 442.00 | 897 242.00 | | 912 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 095.00 | 113 942.00 | | 164 095.00 |
EA Autres dettes | 30 061.00 | 22 130.00 | | 30 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 873.00 | 2 000 403.00 | | 1 972 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 578.00 | 2 740 330.00 | | 2 813 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 675.00 | 1 859 685.00 | | 1 896 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 991.00 | 239 951.00 | | 132 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 313.00 | | 26 681.00 | 603 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 628 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 600 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 855.00 | | 26 681.00 | 575 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 775.00 | 48 422.00 | 1 847.00 | 313 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 761.00 | 581.00 | | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 013.00 | 47 841.00 | 1 847.00 | 305 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 442.00 | 912 442.00 | | 912 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 158.00 | 79 158.00 | | 79 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 160.00 | 2 079 160.00 | | 2 079 160.00 |
VB T. V. A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VC Groupe et associés | 108 618.00 | 108 618.00 | | 108 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 007.00 | 435 007.00 | | 435 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 718.00 | 64 520.00 | 76 198.00 | 140 718.00 |
VI Groupe et associés | 289 251.00 | 289 251.00 | | 289 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 025.00 | 75 025.00 | | 75 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 055.00 | 2 308 055.00 | | 2 308 055.00 |
VW T.V.A. | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 873.00 | 1 896 675.00 | 76 198.00 | 1 972 873.00 |