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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 8 761.00 | 597.00 | 9 358.00 |
AP Constructions | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 891.00 | 180 204.00 | 246 687.00 | 426 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 471.00 | 25 316.00 | 24 154.00 | 49 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 313.00 | 313 775.00 | 289 539.00 | 603 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 355.00 | | 99 355.00 | 99 355.00 |
BN En cours de production de biens | 93 493.00 | | 93 493.00 | 93 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 719.00 | 18 836.00 | 1 967 884.00 | 1 986 719.00 |
BZ Autres créances | 180 438.00 | | 180 438.00 | 180 438.00 |
CF Disponibilités | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 627.00 | 18 836.00 | 2 450 792.00 | 2 469 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 940.00 | 332 610.00 | 2 740 330.00 | 3 072 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 589 138.00 | 383 314.00 | | 589 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 404.00 | 205 824.00 | | 142 404.00 |
DL TOTAL (I) | 739 927.00 | 597 524.00 | | 739 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 047.00 | 651 361.00 | | 651 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 041.00 | 315 412.00 | | 316 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 242.00 | 2 656 773.00 | | 897 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 942.00 | 159 072.00 | | 113 942.00 |
EA Autres dettes | 22 130.00 | 57 729.00 | | 22 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 403.00 | 3 840 347.00 | | 2 000 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 330.00 | 4 437 871.00 | | 2 740 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 685.00 | 3 774 639.00 | | 1 859 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 951.00 | 340 647.00 | | 239 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 779.00 | | 22 535.00 | 580 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 320.00 | | 22 535.00 | 553 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 236.00 | 42 538.00 | | 271 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | 581.00 | | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 056.00 | 41 957.00 | | 263 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 076.00 | 2 760.00 | | 16 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 076.00 | 2 760.00 | | 16 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 076.00 | 2 760.00 | | 16 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 242.00 | 897 242.00 | | 897 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 116.00 | 1 964 116.00 | | 1 964 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VC Groupe et associés | 107 234.00 | 107 234.00 | | 107 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 942.00 | 441 942.00 | | 441 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 105.00 | 68 387.00 | 140 718.00 | 209 105.00 |
VI Groupe et associés | 316 041.00 | 316 041.00 | | 316 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 466.00 | 2 175 862.00 | 22 604.00 | 2 198 466.00 |
VW T.V.A. | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 403.00 | 1 859 685.00 | 140 718.00 | 2 000 403.00 |