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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
AP Constructions | 106 093.00 | 99 653.00 | 6 439.00 | 106 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 841.00 | 257 138.00 | 184 703.00 | 441 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 120.00 | 44 227.00 | 62 894.00 | 107 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 401.00 | 410 377.00 | 280 025.00 | 690 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 631.00 | | 189 631.00 | 189 631.00 |
BN En cours de production de biens | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 552.00 | | 2 439 552.00 | 2 439 552.00 |
BZ Autres créances | 152 143.00 | | 152 143.00 | 152 143.00 |
CF Disponibilités | 220 797.00 | | 220 797.00 | 220 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 579.00 | | 3 067 579.00 | 3 067 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 980.00 | 410 377.00 | 3 347 603.00 | 3 757 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 832 320.00 | 731 542.00 | | 832 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 320.00 | 100 777.00 | | 98 320.00 |
DL TOTAL (I) | 939 025.00 | 840 705.00 | | 939 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 455.00 | 575 725.00 | | 924 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 885.00 | 290 549.00 | | 260 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 408.00 | 912 442.00 | | 1 053 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 869.00 | 164 095.00 | | 151 869.00 |
EA Autres dettes | 17 962.00 | 30 061.00 | | 17 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 579.00 | 1 972 873.00 | | 2 408 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 603.00 | 2 813 578.00 | | 3 347 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 630.00 | 1 896 675.00 | | 1 865 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 266.00 | 132 991.00 | | 21 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 147.00 | | 62 254.00 | 628 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 689.00 | | 54 365.00 | 600 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | 7 889.00 | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 349.00 | 50 028.00 | | 360 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 343.00 | 16.00 | | 9 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 007.00 | 50 012.00 | | 351 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 408.00 | 1 053 408.00 | | 1 053 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 749.00 | 75 749.00 | | 75 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 552.00 | 2 439 552.00 | | 2 439 552.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VC Groupe et associés | 109 899.00 | 109 899.00 | | 109 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 628.00 | 325 628.00 | | 325 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 827.00 | 55 878.00 | 542 949.00 | 598 827.00 |
VI Groupe et associés | 260 885.00 | 260 885.00 | | 260 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 200.00 | 2 638 200.00 | | 2 638 200.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 579.00 | 1 865 630.00 | 542 949.00 | 2 408 579.00 |